CellSeed Inc. (7776) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -988.98M | -866.10M | -779.44M | -718.01M | -817.15M |
| רווח נקי | -1.10B | -857.55M | -845.58M | -758.73M | -910.75M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 7.94M | 7.89M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.30M | 4.56M |
| שינוי בהון החוזר | 59.18M | -20.52M | -88.16M | 18.85M | 43.83M |
| יתרת לקוחות | 30.30M | 14.75M | -26.10M | 2.39M | 17.66M |
| מלאי | -32.78M | 201.00K | 9.97M | -14.63M | 1.17M |
| יתרת ספקים | -5.83M | 2.40M | 3.38M | -4.63M | 258.00K |
| הון חוזר אחר | 67.49M | -37.87M | -75.43M | 35.72M | 24.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.94M | 11.96M | 146.37M | 12.69M | 42.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.72M | -18.37M | 56.32M | 61.73M | -110.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.23M | -18.37M | -21.63M | -15.59M | -91.00M |
| רכישות, נטו | -976.00K | 0 | 77.95M | 77.32M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 488.00K | 0 | 0 | 0 | -19.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 200.30M | 855.48M | 1.81B | 881.81M | 396.89M |
| פירעון חוב | -10.83M | -7.50M | -7.50M | -1.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 211.14M | 862.98M | 1.82B | 880.77M | 396.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.00M | 2.30M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 2.13B | 2.16B | 1.07B | 930.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 1.00K | 0 | 785.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -815.39M | -28.99M | 1.09B | 225.54M | -529.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13B | 2.16B | 1.07B | 846.67M | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 2.13B | 2.16B | 1.07B | 930.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | -884.47M | -801.07M | -733.60M | -908.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -988.98M | -866.10M | -779.44M | -718.01M | -817.15M |
| הוצאות הוניות | -26.23M | -18.37M | -21.63M | -15.59M | -91.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY