Oval (7727) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.99B | 1.00B | 617.45M | 1.23B |
| רווח נקי | 1.40B | 1.03B | 1.10B | 649.19M | 286.04M |
| פחת והפחתות | 582.35M | 594.18M | 559.30M | 723.76M | 607.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 198.46M | 328.65M | -674.63M | -847.35M | 215.40M |
| יתרת לקוחות | 389.53M | -253.35M | -145.97M | -499.00M | 220.00M |
| מלאי | 400.38M | 386.46M | -624.61M | -366.20M | -384.45M |
| יתרת ספקים | 177.09M | 119.27M | -14.43M | 52.08M | 68.56M |
| הון חוזר אחר | -768.54M | 76.28M | 110.38M | -34.08M | 310.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -186.98M | 35.08M | 15.54M | 91.85M | 118.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -844.97M | -172.20M | -379.68M | -113.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -756.20M | -283.77M | -409.91M | -480.59M |
| רכישות, נטו | 7.49M | 800.00K | 1.58M | -22.19M | 44.17M |
| רכישת השקעות | -611.22M | -325.15M | -193.78M | -279.00M | -210.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 317.19M | 207.24M | 256.46M | 334.31M | 512.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.88M | 28.34M | 47.30M | -2.90M | 21.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -606.64M | -683.46M | -574.51M | -1.53B |
| פירעון חוב | 661.32M | -250.56M | -360.56M | -364.01M | -1.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.30B | -28.00K | 0 | -22.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -417.44M | -312.64M | -268.85M | -156.83M | -134.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.88M | -43.42M | -54.05M | -53.65M | -51.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.85B | 3.85B | 3.20B | 2.96B | 3.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 449.00M | 113.02M | 87.65M | 110.08M | 123.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.76M | 649.11M | 234.36M | -226.66M | -289.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.85B | 3.20B | 2.96B | 3.19B | 3.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.85B | 3.85B | 3.20B | 2.96B | 3.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 951.23M | 1.26B | 724.97M | 243.08M | 782.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 1.99B | 1.00B | 617.45M | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -730.53M | -277.41M | -374.37M | -444.96M |
הנתונים מוצגים ב-JPY