ניתוח באמצעות AI של Oval (7727)
Oval (7727)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥1,019.00(▲57.98% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות וממאזן עם מינוף נמוך, בתמיכת מומנטום טכני שורי חזק (המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי). מנגד, גורמים מקזזים הם המרה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי ותג מחיר שנראה הוגן ולא נמוך במיוחד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Oval (7727)
- שווי שוק
- ¥18.02B
- תשואת דיבידנד
- 3.19%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 103.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.7
- בטא (שנתי)
- 1.23
- צמיחת הכנסות
- -3.16%
- צמיחת רווח למניה
- -8.86%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 678
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, האיכות הפיננסית היא טובה: החברה מציגה שיפור רב-שנתי בהכנסות ובשיעורי הרווחיות, הנתמך במאזן בעל מינוף נמוך. סימן הסיכון המרכזי הוא עקביות תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי היה תנודתי, ובתקופה האחרונה לא הדביק את קצב הרווחים המדווחים — ולכן התמונה חזקה מבחינת התאוששות הרווחיות, אך עדיין מעורבת מבחינת המרת רווח למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7727
5819
6804
6637
6905מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026