Precision System Science Co.,Ltd (7707) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.79 | 2.94 | 2.35 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.82 | 1.63 | 1.49 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -0.32 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.08 | -0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | 0.18 | -0.10 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.32B | 2.32B | 2.19B | 2.36B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.21 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.33 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.31 | 1.54 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.74 | 0.01 | -0.61 | -0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.99 | 11.99 | -5.91 | -30.29 | -27.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.26 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.01 | 38.06 | 21.27 | 50.60 | 141.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.83 | -46.92 | 0.83 | -2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.36% | 30.36% | 29.43% | 23.88% | 25.57% |
| שיעור EBIT | 3.91% | 3.86% | -4.86% | -26.91% | -23.40% |
| שיעור EBITDA | 7.90% | 7.84% | 0.21% | -16.63% | -11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.86% | 3.86% | -2.59% | -24.03% | -21.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.88% | 4.88% | -5.30% | -27.70% | -24.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 7.57% | -5.39% | -28.18% | -25.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.57% | 7.57% | -5.39% | -28.18% | -25.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 155.19% | 155.19% | 101.82% | 101.73% | 103.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.39% | 126.39% | 204.61% | 115.28% | 114.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 6.75% | -5.13% | -17.53% | -13.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.10% | 9.65% | -6.73% | -27.07% | -25.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.59% | 4.59% | -3.20% | -21.55% | -14.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 3.94% | -2.81% | -17.34% | -12.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.79% | 6.79% | -5.21% | -17.92% | -14.06% |
| תשואת רווחים | 7.13% | 7.44% | -4.60% | -21.36% | -13.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.40 | 6.38 | 6.12 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 9.46 | 9.50 | 7.94 | 13.26 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.55 | 2.20 | 1.79 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 3.89 | 3.25 | 2.52 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.62 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.15 | 1.93 | 1.22 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.23 | 187.23 | 184.40 | 217.84 | 227.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.87 | 82.87 | 57.19 | 59.63 | 56.00 |
| ימי מלאי | 142.95 | 142.95 | 165.63 | 204.20 | 199.21 |
| ימי אשראי מספקים | 38.58 | 38.58 | 38.42 | 45.98 | 27.53 |
| מחזור תפעולי | 225.82 | 225.82 | 222.82 | 263.83 | 255.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.88 | 3.49 | -3.87 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.85 | 1.57 | -4.73 | -5.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.73 | 1.91 | 0.87 | 5.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.98 | 0.45 | 1.22 | 24.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.33 | 1.82 | -4.45 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 1.82 | -4.45 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.17 | -0.08 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.95% | 0.79% | -2.49% | -1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.02 | 13.45 | -21.72 | -4.68 | -7.16 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.02 | 1.17 | 1.32 | 1.80 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.30 | 1.46 | 1.27 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -105.02 | 127.16 | -40.13 | -58.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 103.31 | 57.38 | -49.16 | -1,404.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | 0.28 | 0.31 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.30 | 1.46 | 1.27 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 12.64 | 12.15 | 499.46 | -7.10 | -18.34 |
| שווי חברה | 5.21B | 4.97B | 5.03B | 4.70B | 10.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.64 | 12.15 | 499.46 | -7.10 | -18.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.95 | 1.07 | 1.18 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -98.28 | 116.24 | -35.94 | -67.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 96.67 | 52.45 | -44.02 | -1,615.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 148.00 | 148.16 | 133.75 | 144.92 | 176.51 |
| הון עצמי למניה | 149.24 | 149.40 | 136.80 | 149.93 | 188.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.55 | -0.55 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 190.36 | 190.57 | 170.69 | 144.04 | 191.03 |
| רווח נקי למניה | 14.41 | 14.42 | -9.21 | -40.59 | -47.93 |
| נטל מס | 1.55 | 1.55 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.13 | -0.38 | 0.10 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY