דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Precision System Science Co.,Ltd (7707) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת51.41M95.83M-106.80M-6.75M869.16M
רווח נקי394.87M-253.10M-1.12B-1.28B167.43M
פחת והפחתות207.74M238.11M409.08M641.23M534.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-322.87M143.59M669.36M407.56M99.88M
יתרת לקוחות-515.27M-28.59M175.88M892.00M250.00M
מלאי-9.88M192.24M247.43M-348.59M208.98M
יתרת ספקים68.49M17.36M34.82M-114.48M-353.52M
הון חוזר אחר133.80M-37.42M211.23M-21.36M-5.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן-228.33M-32.77M-64.24M220.37M67.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-98.03M-8.24M2.06B-213.70M-2.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-102.58M-53.09M-12.00M-155.29M-2.25B
רכישות, נטו3.00M3.06M0-20.68M-290.54M
רכישת השקעות0-20.00M-29.25M-90.58M-39.49M
מכירת השקעות / פירעון השקעות055.70M20.00M20.00M20.00M
פעילויות השקעה אחרות1.55M6.08M2.08B32.84M274.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון460.79M-910.82M-2.51B-154.05M93.74M
פירעון חוב460.80M-810.37M-2.50B-152.97M332.04M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-100.46M-2.00K-16.00K-99.97M
דיבידנדים ששולמו0000-138.33M
פעילויות מימון אחרות-10.00K0-9.35M-1.07M-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.37B1.04B1.90B2.43B2.74B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-84.61M-35.57M27.23M57.36M46.73M
שינוי נטו במזומנים329.56M-858.81M-531.14M-317.14M-1.28B
מזומנים בתחילת התקופה1.04B1.90B2.43B2.74B4.02B
מזומנים בסוף התקופה1.37B1.04B1.90B2.43B2.74B
תזרים מזומנים חופשי-50.57M43.24M-130.81M-162.03M-1.38B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת51.41M95.83M-106.80M-6.75M869.16M
הוצאות הוניות-101.98M-52.59M-24.01M-155.29M-2.25B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Precision System Science Co.,Ltd - תזרים מזומנים