EARTH INFINITY CO. LTD. (7692) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.20M | 389.84M | 79.53M | 693.79M | -496.92M |
| רווח נקי | 587.32M | 461.05M | 150.28M | 386.22M | -389.22M |
| פחת והפחתות | 37.26M | 37.83M | 35.18M | 24.35M | 9.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -654.68M | -259.88M | -162.83M | 142.01M | -78.62M |
| יתרת לקוחות | -515.13M | -623.00M | -247.94M | 294.00M | -208.00M |
| מלאי | -82.00K | 3.14M | 271.00K | 8.74M | -9.33M |
| יתרת ספקים | 154.32M | -14.26M | 40.93M | -40.03M | 42.16M |
| הון חוזר אחר | -293.79M | 374.67M | 43.92M | -120.96M | 97.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.11M | 150.84M | 56.89M | 141.21M | -38.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -207.00K | -6.78M | -7.08M | -226.70M | -427.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19M | -6.78M | -7.18M | -229.92M | -204.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.98M | 0 | 0 | 3.22M | 6.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -255.87M | -68.73M | -468.83M | 28.98M | 976.18M |
| פירעון חוב | 119.15M | 73.95M | -348.43M | 29.01M | 1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -32.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -375.01M | -142.69M | -120.40M | 0 | -131.42M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 497.17M | 880.45M | 566.13M | 962.51M | 466.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -383.28M | 314.33M | -396.38M | 496.07M | 51.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 880.45M | 566.13M | 962.51M | 466.44M | 415.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 497.17M | 880.45M | 566.13M | 962.51M | 466.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.51M | 383.77M | 78.03M | 465.74M | -700.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.20M | 389.84M | 79.53M | 693.79M | -496.92M |
| הוצאות הוניות | -306.00K | -6.07M | -1.50M | -228.05M | -203.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY