EARTH INFINITY CO. LTD. (7692) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.68 | 1.73 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.61 | 1.68 | 1.72 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.64 | 0.62 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.13 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.28 | 0.09 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | 0.81 | 0.24 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 537.40M | 537.40M | 456.11M | 109.22M | -43.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.80 | 1.00 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.50 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 2.54 | 2.67 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 0.58 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.04 | 57.04 | 67.79 | 46.98 | 83.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.96 | 6.96 | 8.81 | 8.10 | 11.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 1.16 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.15% | 35.15% | 32.43% | 27.91% | 29.37% |
| שיעור EBIT | 10.62% | 10.62% | 10.36% | 4.82% | 9.82% |
| שיעור EBITDA | 11.10% | 11.10% | 10.93% | 5.52% | 10.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.62% | 10.62% | 10.36% | 5.55% | 11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.85% | 9.85% | 10.03% | 4.70% | 9.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 7.59% | 6.86% | 3.01% | 7.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.59% | 7.59% | 6.86% | 3.01% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.12% | 77.12% | 68.34% | 63.91% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.71% | 92.71% | 96.79% | 84.78% | 85.59% |
| תשואה על הנכסים | 17.11% | 17.11% | 15.06% | 6.35% | 14.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.63% | 41.40% | 38.24% | 16.93% | 44.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.50% | 44.50% | 41.37% | 19.16% | 38.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.36% | 25.36% | 22.00% | 9.99% | 21.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.14% | 17.14% | 15.09% | 6.37% | 14.97% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 6.84% | 3.64% | 1.34% | 2.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 3.96 | 4.76 | 5.00 | 8.57 |
| מחזור זכאים | 10.15 | 10.15 | 13.37 | 10.18 | 11.82 |
| מחזור מלאי | 2,266.15 | 2,266.15 | 2,132.39 | 684.26 | 668.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.50 | 17.50 | 14.11 | 9.88 | 9.68 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.11 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.15 | 8.14 | 8.38 | 7.62 | 11.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.36 | 56.36 | 49.55 | 37.66 | 12.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.17 | 92.17 | 76.69 | 72.99 | 42.58 |
| ימי מלאי | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.53 | 0.55 |
| ימי אשראי מספקים | 35.97 | 35.97 | 27.31 | 35.87 | 30.89 |
| מחזור תפעולי | 92.33 | 92.33 | 76.86 | 73.52 | 43.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.16 | 3.54 | 0.72 | 6.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.16 | 3.48 | 0.66 | 4.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.34 | 2.62 | 0.62 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -415.70 | 64.22 | 11.08 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.41 | 0.09 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.48% | 3.03% | 0.64% | 2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.13 | 14.63 | 27.45 | 74.75 | 47.90 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.11 | 1.88 | 2.25 | 3.53 |
| מכפיל הון | 5.43 | 6.06 | 10.50 | 12.65 | 21.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -67.37 | 33.00 | 155.27 | 39.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -67.53 | 32.49 | 141.25 | 26.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.54 | 0.13 | -1.22 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.43 | 6.06 | 10.50 | 12.65 | 21.55 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 10.30 | 17.34 | 41.83 | 34.83 |
| שווי חברה | 7.96B | 8.84B | 12.74B | 11.55B | 18.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 10.30 | 17.34 | 41.83 | 34.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.14 | 1.90 | 2.31 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -69.36 | 33.21 | 159.69 | 40.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -69.53 | 32.69 | 145.27 | 27.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.84 | 12.84 | 10.89 | 7.99 | 7.76 |
| הון עצמי למניה | 12.88 | 12.88 | 10.95 | 8.06 | 7.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 70.22 | 70.22 | 61.06 | 45.40 | 47.60 |
| רווח נקי למניה | 5.33 | 5.33 | 4.19 | 1.36 | 3.51 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.64 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.22 | 0.85 | 0.53 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY