Hamayuu Co., Ltd. (7682) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.70 | 1.59 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.56 | 1.45 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.79 | 1.11 | 1.17 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | 1.41 | 1.60 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -1.39B | -1.34B | -1.20B | -1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 1.27 | 1.15 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.81 | 2.96 | 2.80 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.91 | 1.14 | 1.24 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.16 | 12.16 | 14.21 | 22.01 | 11.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 830.66 | 830.26 | 952.91 | 818.57 | 692.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.77 | 2.39 | 1.77 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.36% | 71.37% | 73.97% | 73.44% | 73.57% |
| שיעור EBIT | 3.34% | 3.27% | 2.66% | 2.99% | -0.79% |
| שיעור EBITDA | 6.92% | 6.85% | 5.95% | 6.04% | 2.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 3.27% | 3.10% | 3.80% | 2.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.68% | 0.68% | 2.43% | 2.81% | -0.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.15% | 0.15% | 1.33% | 2.02% | -1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.15% | 0.15% | 1.33% | 2.02% | -1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.64% | 22.64% | 54.73% | 71.80% | 120.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.65% | 20.65% | 78.31% | 73.96% | -42.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 0.21% | 1.70% | 2.73% | -1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.58% | 0.60% | 5.04% | 7.65% | -4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 6.37% | 5.11% | 6.66% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 1.26% | 2.60% | 4.41% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 0.21% | 1.72% | 2.75% | -1.63% |
| תשואת רווחים | 0.12% | 0.11% | 0.96% | 1.40% | -0.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.60 | 28.60 | 31.46 | 32.97 | 29.17 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 9.82 | 8.89 | 8.58 | 7.91 |
| מחזור מלאי | 11.13 | 12.43 | 10.86 | 11.45 | 12.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 2.82 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.28 | 1.35 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.22 | 12.90 | 9.22 | 10.85 | 10.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.05 | 4.96 | 4.15 | 0.42 | -4.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.76 | 12.76 | 11.60 | 11.07 | 12.51 |
| ימי מלאי | 32.79 | 29.37 | 33.60 | 31.87 | 28.86 |
| ימי אשראי מספקים | 41.50 | 37.17 | 41.05 | 42.52 | 46.17 |
| מחזור תפעולי | 45.55 | 42.13 | 45.20 | 42.94 | 41.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 166.13 | 161.50 | 173.20 | 162.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 12.72 | -13.88 | -12.93 | 41.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 153.41 | 175.38 | 186.13 | 121.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.09 | -0.07 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 0.87 | 0.88 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 0.92 | 0.93 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.32% | -0.35% | -0.34% | 1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 842.76 | 886.00 | 104.59 | 71.37 | -109.88 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.36 | 1.39 | 1.44 | 1.30 |
| מכפיל הון | 5.02 | 5.29 | 5.27 | 5.46 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 308.48 | -282.37 | -298.50 | 76.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.63 | 24.27 | 22.29 | 19.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.56 | -10.05 | -3.41 | -0.25 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.02 | 5.29 | 5.27 | 5.46 | 4.85 |
| מכפיל שווי חברה | 20.36 | 21.55 | 25.77 | 25.62 | 60.00 |
| שווי חברה | 8.84B | 9.27B | 9.34B | 8.94B | 7.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.36 | 21.55 | 25.77 | 25.62 | 60.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.55 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 336.13 | -311.24 | -320.65 | 82.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.74 | 26.75 | 23.94 | 21.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 724.06 | 723.71 | 723.85 | 688.81 | 641.98 |
| הון עצמי למניה | 742.32 | 741.97 | 743.50 | 706.64 | 657.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.77 | 0.77 | 0.45 | 0.28 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 2,897.76 | 2,896.37 | 2,819.04 | 2,678.22 | 2,448.76 |
| רווח נקי למניה | 4.43 | 4.43 | 37.48 | 54.08 | -29.03 |
| נטל מס | 0.23 | 0.23 | 0.55 | 0.72 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.21 | 0.91 | 0.94 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 37.48 | 4.31 | 3.22 | -6.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY