Hamayuu Co., Ltd. (7682) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.02M | 349.00M | 373.45M | 350.77M | 373.73M |
| רווח נקי | 9.61M | 81.00M | 116.00M | -51.82M | 94.77M |
| פחת והפחתות | 224.56M | 200.00M | 179.92M | 164.79M | 181.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.36M | 12.89M | -2.00M | 64.10M | -15.35M |
| יתרת לקוחות | -14.27M | 18.18M | 2.64M | -3.37M | -3.69M |
| מלאי | 1.39M | -12.00M | -23.73M | -7.13M | -7.68M |
| יתרת ספקים | 4.61M | -324.00K | 2.44M | 29.32M | 22.06M |
| הון חוזר אחר | -95.00K | 7.09M | 16.65M | 45.27M | -26.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.22M | 55.11M | 79.53M | 173.70M | 112.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -347.95M | -451.00M | -383.10M | 117.09M | -575.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -342.28M | -379.00M | -396.00M | -261.20M | -571.78M |
| רכישות, נטו | 1.45M | 0 | 0 | 389.14M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.13M | -72.00M | 12.90M | -10.85M | -4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -328.08M | 214.00M | 161.59M | -668.52M | 186.43M |
| פירעון חוב | -295.66M | 285.00M | 220.98M | -646.30M | 143.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -492.00K | -393.00K | -756.00K | -622.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -32.41M | -21.00M | -21.55M | -21.46M | -16.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -49.51M | -37.45M | -1.00K | 49.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.34B | 1.07B | 916.09M | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 155.72M | 161.68M | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -160.29M | 273.75M | 151.94M | -200.65M | -15.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 1.07B | 916.09M | 1.12B | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.34B | 1.07B | 916.09M | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.57M | -30.00M | -27.88M | 89.57M | -198.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.02M | 349.00M | 373.45M | 350.77M | 373.73M |
| הוצאות הוניות | -332.45M | -379.00M | -401.33M | -261.20M | -571.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY