O-WELL CORPORATION (7670) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.59 | 1.52 | 1.38 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.12 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.48 | 0.29 | 0.60 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.80B | 5.71B | 5.67B | 4.11B | 3.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.87 | 2.14 | 2.32 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.68 | 0.99 | 0.59 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.48 | 36.03 | 22.96 | 22.14 | 23.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 490.34 | 385.29 | 372.72 | 456.74 | 431.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | -0.04 | -0.94 | -0.68 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.65% | 13.44% | 13.16% | 12.22% | 12.58% |
| שיעור EBIT | 2.29% | 3.78% | 3.76% | 3.18% | 1.57% |
| שיעור EBITDA | 2.78% | 4.27% | 4.26% | 3.64% | 2.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 1.85% | 1.79% | 1.31% | 1.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.00% | 3.73% | 3.69% | 3.12% | 1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 2.63% | 2.56% | 2.15% | 1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 2.63% | 2.58% | 2.15% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.26% | 70.59% | 69.59% | 68.83% | 66.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.37% | 201.98% | 206.29% | 238.39% | 141.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 4.24% | 3.88% | 3.15% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.48% | 7.94% | 8.33% | 7.32% | 3.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 4.76% | 4.75% | 3.63% | 2.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.17% | 3.00% | 3.07% | 2.22% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 4.26% | 3.91% | 3.18% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 14.77% | 17.03% | 18.05% | 13.20% | 8.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.49 | 4.17 | 3.80 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 5.37 | 4.04 | 3.70 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 10.25 | 10.50 | 9.75 | 10.36 | 9.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.20 | 19.04 | 19.13 | 19.47 | 17.41 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.61 | 1.51 | 1.47 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.47 | 6.96 | 7.32 | 8.65 | 7.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.24 | 47.97 | 34.67 | 32.59 | 42.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.36 | 81.24 | 87.50 | 96.00 | 103.92 |
| ימי מלאי | 35.62 | 34.76 | 37.44 | 35.24 | 40.10 |
| ימי אשראי מספקים | 60.75 | 68.03 | 90.27 | 98.65 | 101.69 |
| מחזור תפעולי | 114.98 | 116.00 | 124.94 | 131.23 | 144.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -150.67 | 61.00 | 187.76 | 55.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -166.39 | 46.04 | 159.10 | 21.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.71 | 14.96 | 28.67 | 33.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | 0.75 | 0.85 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.48 | 1.07 | 3.18 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -9.59 | 4.08 | 6.55 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | 0.17 | 0.41 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.85% | 4.78% | 14.07% | 2.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.77 | 5.87 | 5.54 | 7.57 | 12.45 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.31 | 20.94 | 7.11 | 36.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.97 | 15.80 | 6.02 | 14.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 2.07 | 0.34 | 0.06 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 3.57 | 2.39 | 3.79 | 6.28 |
| שווי חברה | 14.65B | 10.43B | 7.08B | 9.79B | 8.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 3.57 | 2.39 | 3.79 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.23 | 15.02 | 6.02 | 36.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.88 | 11.34 | 5.10 | 14.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,368.02 | 2,250.28 | 2,076.96 | 2,016.18 | 1,847.82 |
| הון עצמי למניה | 2,370.50 | 2,252.86 | 2,088.69 | 2,039.67 | 1,879.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,861.61 | 6,789.62 | 6,785.31 | 6,951.76 | 6,310.04 |
| רווח נקי למניה | 190.15 | 178.82 | 173.99 | 149.31 | 63.76 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.75 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.84 | 0.35 | 1.26 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY