O-WELL CORPORATION (7670) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52B | 624.00M | 1.92B | 563.00M | -1.18B |
| רווח נקי | 1.80B | 1.78B | 1.53B | 650.00M | 445.00M |
| פחת והפחתות | 335.00M | 343.00M | 324.00M | 279.00M | 252.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.78B | -296.00M | 763.00M | -496.00M | -1.70B |
| יתרת לקוחות | 1.46B | 2.10B | -283.00M | -1.75B | -123.00M |
| מלאי | 560.00M | -164.00M | 202.00M | -783.00M | -1.17B |
| יתרת ספקים | -3.88B | -1.98B | 291.00M | 2.19B | -341.00M |
| הון חוזר אחר | -915.00M | -248.00M | 553.00M | -147.00M | -65.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -873.00M | -1.20B | -694.00M | 130.00M | -176.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -640.00M | 1.04B | 178.00M | -319.00M | -338.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.00M | -153.00M | -293.00M | -339.00M | -400.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00M | 43.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.51B | -80.00M | -780.00M | -72.00M | -72.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 1.28B | 1.20B | 89.00M | 159.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00M | -5.00M | 8.00M | 3.00M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -432.00M | -1.57B | -121.00M | -332.00M | -205.00M |
| פירעון חוב | 19.00M | -945.00M | 257.00M | -79.00M | 80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -197.00M | 0 | 0 | -108.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -452.00M | -429.00M | -310.00M | -193.00M | -175.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -1.00M | -68.00M | -60.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 6.55B | 6.39B | 4.36B | 4.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00M | 58.00M | 56.00M | 31.00M | 69.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.58B | 152.00M | 2.03B | -56.00M | -1.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.55B | 6.39B | 4.36B | 4.42B | 6.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 6.55B | 6.39B | 4.36B | 4.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.67B | 471.00M | 1.63B | 224.00M | -1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52B | 624.00M | 1.92B | 563.00M | -1.18B |
| הוצאות הוניות | -158.00M | -153.00M | -293.00M | -339.00M | -400.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY