Plant Co., Ltd. (7646) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.44 | 1.36 | 1.27 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.32 | 4.09 | 4.73 | 5.21 | 6.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.84B | -4.84B | -6.95B | -7.56B | -7.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.49 | 2.73 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 4.29 | 4.13 | 4.86 | 5.70 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.86 | 16.86 | 25.41 | 35.48 | 22.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 834.01 | 834.01 | 908.17 | 935.83 | 979.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.34 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.82% | 21.40% | 21.51% | 21.63% | 22.54% |
| שיעור EBIT | 1.84% | 1.74% | 2.23% | 2.16% | 0.69% |
| שיעור EBITDA | 3.27% | 3.17% | 3.56% | 3.58% | 2.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.74% | 1.74% | 2.05% | 2.16% | 1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.83% | 1.83% | 2.15% | 0.83% | 0.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 1.35% | 1.38% | 0.37% | 0.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.35% | 1.35% | 1.38% | 0.37% | 0.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.92% | 73.92% | 63.96% | 44.46% | 30.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.21% | 105.21% | 104.78% | 38.56% | 38.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 3.56% | 3.53% | 0.93% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 8.06% | 8.78% | 2.54% | 1.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.50% | 6.50% | 7.59% | 8.30% | 5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 4.71% | 4.76% | 3.61% | 1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 3.70% | 3.67% | 0.96% | 0.46% |
| תשואת רווחים | 10.84% | 10.52% | 12.10% | 3.36% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.80 | 33.80 | 36.91 | 44.07 | 43.78 |
| מחזור זכאים | 11.02 | 11.23 | 10.67 | 11.36 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 8.52 | 8.67 | 8.70 | 8.64 | 8.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.73 | 5.73 | 5.78 | 6.00 | 4.69 |
| מחזור נכסים | 2.63 | 2.63 | 2.57 | 2.51 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.42 | 21.57 | 24.82 | 21.24 | 17.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.55 | 20.37 | 17.62 | 18.39 | 16.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.80 | 10.80 | 9.89 | 8.28 | 8.34 |
| ימי מלאי | 42.86 | 42.09 | 41.94 | 42.23 | 41.81 |
| ימי אשראי מספקים | 33.11 | 32.52 | 34.20 | 32.12 | 33.22 |
| מחזור תפעולי | 53.66 | 52.89 | 51.83 | 50.51 | 50.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 329.08 | 311.70 | 329.09 | 341.17 | 374.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -109.65 | 142.67 | -109.65 | 246.95 | 218.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 438.73 | 169.03 | 438.73 | 94.22 | 155.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.46 | -0.33 | 0.72 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 1.23 | 0.66 | 2.39 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 1.84 | 0.75 | 3.62 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.32% | 7.98% | -6.81% | 16.65% | 27.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.22 | 9.50 | 8.26 | 29.80 | 33.90 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.81 | 12.53 | -14.68 | 6.01 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 5.73 | 4.89 | 4.35 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.64 | -2.72 | 0.03 | 0.26 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 4.78 | 3.91 | 3.42 | 3.35 |
| שווי חברה | 14.16B | 14.53B | 13.61B | 12.06B | 7.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.78 | 3.91 | 3.42 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.71 | 14.75 | -17.98 | 6.66 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 6.75 | 5.99 | 4.82 | 2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,333.14 | 2,333.15 | 2,007.98 | 1,761.48 | 1,817.22 |
| הון עצמי למניה | 2,332.56 | 2,332.57 | 2,219.16 | 1,961.93 | 2,005.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.55 | 0.70 |
| הכנסות למניה | 13,907.59 | 13,907.66 | 14,160.55 | 13,442.95 | 12,483.42 |
| רווח נקי למניה | 188.01 | 188.01 | 194.82 | 49.77 | 23.42 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.44 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.05 | 0.96 | 0.39 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 1.66 | 1.69 | 6.85 | 4.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY