Plant Co., Ltd. (7646) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 2.27B | 2.50B | 2.93B | 2.32B |
| רווח נקי | 1.30B | 1.35B | 365.00M | 183.00M | 324.00M |
| פחת והפחתות | 1.37B | 1.29B | 1.40B | 1.54B | 1.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -496.00M | -759.00M | -691.00M | 57.00M | -561.00M |
| יתרת לקוחות | -191.00M | -417.00M | -20.00M | -358.00M | -121.00M |
| מלאי | 116.00M | 121.00M | -283.00M | -384.00M | -914.00M |
| יתרת ספקים | -468.00M | -195.00M | -130.00M | 476.00M | 21.00M |
| הון חוזר אחר | 47.00M | -268.00M | -258.00M | 323.00M | 453.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.00M | 392.00M | 1.43B | 1.15B | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26B | -3.16B | -832.00M | -1.13B | -1.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29B | -3.20B | -910.00M | -1.22B | -1.84B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 60.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00M | 40.00M | 18.00M | 88.00M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12B | -1.03B | -2.44B | -1.61B | -2.32B |
| פירעון חוב | -480.00M | -480.00M | -480.00M | -826.00M | -1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.30B | -164.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -586.00M | -414.00M | -355.00M | -174.00M | -167.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.00M | -133.00M | -301.00M | -449.00M | -514.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.47B | 3.70B | 5.62B | 6.38B | 6.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -229.00M | -1.92B | -766.00M | 183.00M | -1.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70B | 5.62B | 6.38B | 6.20B | 7.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.47B | 3.70B | 5.62B | 6.38B | 6.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 985.00M | -757.00M | 1.81B | 1.93B | 588.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 2.27B | 2.50B | 2.93B | 2.32B |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -3.03B | -691.00M | -1.00B | -1.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY