Hakudo Co., Ltd. (7637) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.13 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 33.31 | 37.39 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.05B | 14.83B | 13.91B | 12.59B | 11.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.87 | 1.89 | 1.87 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 64.21 | 40.81 | 9.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 453.84 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.49 | 0 | 6.62 | 12.64 | 30.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -1.90 | -1.22 | -1.41 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.22% | 15.12% | 15.92% | 16.19% | 16.48% |
| שיעור EBIT | 5.29% | 4.22% | 4.84% | 4.98% | 6.13% |
| שיעור EBITDA | 6.88% | 5.92% | 6.65% | 6.89% | 7.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.30% | 4.22% | 4.49% | 4.41% | 6.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.74% | 4.68% | 4.84% | 4.97% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.94% | 3.15% | 3.37% | 3.35% | 4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.94% | 3.15% | 3.37% | 3.30% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.54% | 67.28% | 69.59% | 67.31% | 68.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.43% | 111.07% | 107.75% | 112.85% | 105.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.62% | 4.51% | 4.98% | 4.56% | 6.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.52% | 8.43% | 9.42% | 8.53% | 12.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.70% | 11.22% | 12.45% | 11.17% | 17.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.08% | 7.55% | 8.65% | 7.39% | 11.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 4.64% | 5.15% | 4.72% | 6.56% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 7.45% | 8.92% | 6.80% | 9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.15 | 3.96 | 3.57 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 3.04 | 3.02 | 6.70 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 4.61 | 4.48 | 4.69 | 4.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.81 | 10.45 | 10.37 | 8.61 | 9.86 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.43 | 1.48 | 1.36 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.84 | 4.69 | 4.95 | 4.62 | 5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.38 | 47.24 | 52.74 | 125.45 | 121.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.72 | 88.00 | 92.28 | 102.16 | 99.61 |
| ימי מלאי | 79.16 | 79.13 | 81.46 | 77.75 | 75.43 |
| ימי אשראי מספקים | 128.50 | 119.89 | 120.99 | 54.46 | 53.08 |
| מחזור תפעולי | 170.88 | 167.13 | 173.74 | 179.91 | 175.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 396.20 | 157.13 | 222.89 | 28.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 326.68 | 97.33 | 86.34 | -33.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 69.51 | 59.80 | 136.55 | 61.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.62 | 0.39 | -1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.88 | 1.02 | 1.00 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.70 | 2.63 | 1.63 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 23.75 | 18.34 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.86% | 4.40% | 3.47% | -1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.32 | 13.42 | 11.21 | 14.71 | 10.84 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.42 | 0.38 | 0.49 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.13 | 1.06 | 1.25 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.78 | 22.72 | 28.79 | -79.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.41 | 14.07 | 11.15 | 92.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -3.31 | 0.67 | -0.49 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.13 | 1.06 | 1.25 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 5.24 | 4.46 | 5.74 | 5.19 |
| שווי חברה | 30.25B | 21.14B | 19.68B | 22.63B | 23.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 5.24 | 4.46 | 5.74 | 5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.71 | 17.83 | 23.11 | -64.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.70 | 11.04 | 8.95 | 74.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,191.00 | 2,126.54 | 1,964.88 | 1,856.70 | 1,747.11 |
| הון עצמי למניה | 2,307.67 | 2,245.29 | 2,094.49 | 1,982.14 | 1,869.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 6,435.11 | 6,005.23 | 5,855.38 | 5,047.98 | 5,431.43 |
| רווח נקי למניה | 253.30 | 189.24 | 197.23 | 168.99 | 241.37 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.09 | 0.80 | 1.32 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY