Hakudo Co., Ltd. (7637) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49B | 1.78B | 2.53B | 321.45M | 4.56B |
| רווח נקי | 2.15B | 2.24B | 1.92B | 3.99B | 4.37B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.20B | 1.09B | 845.33M | 839.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.23B | -1.88B | -198.35M | -2.50B | 126.74M |
| יתרת לקוחות | 431.24M | -719.39M | 861.59M | 584.00M | -4.10B |
| מלאי | 89.45M | -2.20B | 499.87M | -2.40B | -1.79B |
| יתרת ספקים | 348.60M | 1.37B | -1.94B | -163.58M | 5.50B |
| הון חוזר אחר | 359.09M | -331.45M | 378.33M | -518.48M | 518.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.92M | 221.54M | -280.32M | -2.01B | -784.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | -893.35M | -1.61B | -1.55B | -677.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -890.26M | -877.13M | -1.34B | -695.82M | -663.82M |
| רכישות, נטו | 30.94M | 7.98M | 5.58M | -795.17M | 188.00K |
| רכישת השקעות | -143.13M | -13.52M | -57.00M | -60.14M | -10.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.25M | 0 | 0 | -258.74M | -188.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -371.97M | -10.68M | -222.95M | 256.92M | -2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -1.13B | -1.33B | -1.42B | -1.20B |
| פירעון חוב | 0 | -62.79M | -372.32M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -188.00K | -372.32M | 0 | -289.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -771.54M | -1.06B | -974.26M | -1.42B | -1.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -282.64M | -1.00K | 17.90M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 5.47B | 5.70B | 6.04B | 8.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.18M | 11.99M | 75.36M | 11.67M | 73.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.20B | -227.00M | -337.74M | -2.64B | 2.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.47B | 5.70B | 6.04B | 8.67B | 5.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 5.47B | 5.70B | 6.04B | 8.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.71B | 1.10B | 979.20M | -374.37M | 3.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49B | 1.78B | 2.53B | 321.45M | 4.56B |
| הוצאות הוניות | -788.42M | -678.23M | -1.55B | -695.82M | -663.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY