Ohashi Technica Inc. (7628) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.39 | 6.31 | 4.76 | 4.44 | 4.85 |
| יחס מהיר | 4.98 | 4.92 | 3.81 | 3.60 | 3.83 |
| יחס מזומנים | 3.91 | 2.56 | 2.76 | 2.53 | 2.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.44 | 0.28 | 0.21 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.35 | 0.32 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 23.45 | 31.52 | 24.65 | 5.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.12B | 30.17B | 28.61B | 27.25B | 26.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.19 | 1.24 | 1.26 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 454.11 | 20.84 | 26.65 | 16.78 | 19.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 360.05 | 302.33 | 239.34 | 222.94 | 201.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.55 | 14.21 | 9.87 | 10.72 | 8.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.84 | -4.29 | -6.58 | -7.96 | -6.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.00% | 21.65% | 20.95% | 19.95% | 22.50% |
| שיעור EBIT | 8.55% | 5.93% | 5.74% | 4.27% | 5.84% |
| שיעור EBITDA | 10.91% | 8.42% | 8.20% | 6.58% | 8.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.54% | 5.93% | 4.45% | 4.19% | 5.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.19% | 7.66% | 5.72% | 4.26% | 5.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.50% | 5.09% | 3.80% | 2.57% | 3.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 5.12% | 3.85% | 2.60% | 3.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.12% | 66.55% | 66.52% | 60.34% | 63.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.17% | 129.09% | 128.57% | 101.67% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.33% | 3.13% | 2.16% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.86% | 5.14% | 3.89% | 2.74% | 3.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 5.75% | 4.37% | 4.29% | 5.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 3.83% | 2.94% | 2.61% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 4.34% | 3.14% | 2.17% | 2.95% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 7.35% | 6.30% | 4.64% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 6.90 | 5.34 | 4.76 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 8.21 | 8.24 | 5.20 | 8.91 | 8.80 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 3.91 | 4.24 | 4.54 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.98 | 5.21 | 5.20 | 5.82 | 5.75 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.33 | 101.92 | 84.30 | 116.08 | 133.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.23 | 52.91 | 68.37 | 76.74 | 76.22 |
| ימי מלאי | 90.58 | 93.31 | 86.14 | 80.32 | 98.74 |
| ימי אשראי מספקים | 44.48 | 44.31 | 70.21 | 40.97 | 41.46 |
| מחזור תפעולי | 139.81 | 146.23 | 154.51 | 157.06 | 174.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 98.41 | 105.16 | 98.94 | 22.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 30.87 | 51.24 | 56.86 | -6.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 67.55 | 53.91 | 42.08 | 28.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.49 | 0.57 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.95 | 1.22 | 1.38 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 1.95 | 2.35 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.08 | 10.97 | 9.48 | 2.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.79% | 5.57% | 7.03% | -0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.65 | 13.60 | 15.88 | 21.54 | 16.54 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.69 | 0.60 | 0.55 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.70 | 0.62 | 0.59 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.87 | 17.96 | 14.22 | -122.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.25 | 8.75 | 8.17 | 35.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.34 | 0.29 | -1.03 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.70 | 0.62 | 0.59 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 1.03 | 3.94 | 0.79 | 0.45 | 0.55 |
| שווי חברה | 4.77B | 13.59B | 2.60B | 1.17B | 1.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.03 | 3.94 | 0.79 | 0.45 | 0.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.33 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.19 | 1.93 | 0.77 | -9.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.39 | 0.94 | 0.44 | 2.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,622.45 | 1,598.75 | 1,504.90 | 1,384.28 | 1,311.94 |
| הון עצמי למניה | 1,606.17 | 1,582.68 | 1,490.50 | 1,372.06 | 1,300.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,656.77 | 1,597.82 | 1,523.69 | 1,461.71 | 1,294.74 |
| רווח נקי למניה | 91.05 | 81.40 | 57.97 | 37.53 | 47.50 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 1.81 | 1.59 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY