דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ohashi Technica Inc. (7628) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.52B2.76B2.65B601.46M2.12B
רווח נקי2.08B1.52B1.67B2.03B2.30B
פחת והפחתות1.02B983.78M902.63M899.72M892.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-672.59M230.24M857.24M-2.15B-15.01M
יתרת לקוחות1.72B1.06B-743.34M-591.00M-264.00M
מלאי-558.21M-71.51M859.98M490.82M-9.00M
יתרת ספקים-2.27B-878.96M663.75M-2.09B0
הון חוזר אחר436.96M116.33M76.85M42.73M258.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן89.70M25.19M-774.56M-182.51M-1.05B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.16B-1.38B-5.55B-734.04M-794.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.74B-1.43B-1.13B-774.31M-826.02M
רכישות, נטו5.68M4.83M053.26M-33.83M
רכישת השקעות-2.41B-12.20M-11.05M-10.26M-9.15M
מכירת השקעות / פירעון השקעות971.38M55.36M0-53.26M36.42M
פעילויות השקעה אחרות7.69M-1.16M-4.41B50.53M37.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.35B-1.57B-1.36B-1.31B-1.47B
פירעון חוב-125.31M-154.68M00110.28M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-292.97M-559.47M-397.48M-390.63M-795.28M
דיבידנדים ששולמו-914.38M-846.15M-795.25M-804.63M-675.17M
פעילויות מימון אחרות-15.24M-7.95M-170.17M-118.79M-109.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.12B17.02B16.38B19.82B21.36B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים94.23M829.70M811.23M1.06B-340.39M
שינוי נטו במזומנים-1.90B639.96M-3.44B-388.70M-481.94M
מזומנים בתחילת התקופה17.02B16.38B19.82B20.21B21.84B
מזומנים בסוף התקופה15.12B17.02B16.38B19.82B21.36B
תזרים מזומנים חופשי790.43M1.35B1.53B-172.85M1.30B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.52B2.76B2.65B601.46M2.12B
הוצאות הוניות-1.73B-1.42B-1.13B-774.31M-826.02M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ohashi Technica Inc. - תזרים מזומנים