Naito & Co., Ltd. (7624) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.00M | 1.16B | 101.00M | 442.00M | 92.00M |
| רווח נקי | 284.00M | 314.00M | 345.00M | 732.00M | 448.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 350.00M | 295.00M | 259.00M | 201.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -96.00M | 352.00M | -250.00M | -473.00M | -638.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 292.00M | 318.00M | -120.00M | -52.00M |
| מלאי | 0 | 58.00M | -636.00M | -16.00M | -614.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -200.00M | 384.00M | -485.00M | 118.00M |
| הון חוזר אחר | -96.00M | 202.00M | -316.00M | 148.00M | -90.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 274.00M | 142.00M | -289.00M | -76.00M | 81.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -290.00M | -158.00M | -452.00M | 72.00M | -238.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.00M | -154.00M | -394.00M | -122.00M | -232.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 202.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 2.00M | -58.00M | -8.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -190.00M | -1.02B | 300.00M | -518.00M | 141.00M |
| פירעון חוב | 0 | -803.00M | 519.00M | -353.00M | 251.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -219.00M | -219.00M | -218.00M | -164.00M | -109.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 29.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.00M | 101.00M | 126.00M | 175.00M | 176.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -3.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.00M | -25.00M | -49.00M | -1.00M | -3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.00M | 126.00M | 175.00M | 176.00M | 179.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.00M | 101.00M | 126.00M | 175.00M | 176.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 406.00M | 1.08B | -84.00M | 409.00M | 87.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.00M | 1.16B | 101.00M | 442.00M | 92.00M |
| הוצאות הוניות | -56.00M | -78.00M | -185.00M | -33.00M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY