Naito & Co., Ltd. (7624) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 3.37 | 3.42 | 3.06 | 3.25 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.18 | 2.24 | 2.03 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.28 | 0.02 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.57 | 15.86 | 0.12 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.46B | 10.06B | 9.84B | 9.72B | 9.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.39 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 193.00 | 5.71 | 8.48 | 0.73 | 2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 203.60 | 101.25 | 77.50 | 126.25 | 295.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 1.92 | 1.44 | 16.07 | 6.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | 0.02 | -0.05 | 0.88 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.78% | 12.04% | 12.15% | 12.28% | 12.28% |
| שיעור EBIT | 2.21% | 0.93% | 1.17% | 1.23% | 2.46% |
| שיעור EBITDA | 2.80% | 1.77% | 1.97% | 1.90% | 3.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.15% | 0.93% | 1.07% | 1.15% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 1.04% | 1.15% | 1.22% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | 0.65% | 0.72% | 0.78% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | 0.65% | 0.72% | 0.78% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.61% | 62.69% | 62.55% | 64.01% | 67.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.78% | 111.85% | 107.96% | 106.73% | 123.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 1.61% | 1.82% | 1.94% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.50% | 2.16% | 2.43% | 2.69% | 5.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.46% | 3.05% | 3.54% | 3.89% | 6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.97% | 1.90% | 2.20% | 2.33% | 4.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 1.66% | 1.89% | 2.03% | 4.47% |
| תשואת רווחים | 8.42% | 3.60% | 4.59% | 4.63% | 8.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 4.88 | 4.92 | 4.79 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 11.19 | 10.90 | 11.82 | 11.25 | 12.81 |
| מחזור מלאי | 8.19 | 7.52 | 7.85 | 7.84 | 9.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 160.31 | 142.68 | 151.23 | 151.94 | 331.77 |
| מחזור נכסים | 2.56 | 2.47 | 2.52 | 2.48 | 2.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 4.30 | 4.37 | 4.46 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.24 | 89.88 | 89.84 | 90.38 | 89.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.33 | 74.80 | 74.22 | 76.23 | 78.19 |
| ימי מלאי | 44.54 | 48.57 | 46.49 | 46.58 | 40.20 |
| ימי אשראי מספקים | 32.63 | 33.48 | 30.87 | 32.44 | 28.50 |
| מחזור תפעולי | 116.87 | 123.36 | 120.71 | 122.82 | 118.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.44 | 21.15 | 1.84 | 8.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.41 | 19.72 | -5.35 | 5.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.02 | 1.42 | 7.19 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.93 | -2.90 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.68 | 3.90 | 0.17 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.25 | 14.85 | 0.26 | 3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.57 | 15.86 | 0.12 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.15% | 15.78% | -3.93% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.87 | 27.75 | 21.82 | 21.59 | 11.22 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.42 | 6.34 | -25.42 | 25.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.07 | 5.91 | 73.74 | 18.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -2.94 | -2.41 | -0.41 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 10.28 | 7.93 | 9.77 | 6.20 |
| שווי חברה | 8.01B | 7.90B | 6.81B | 8.19B | 8.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 10.28 | 7.93 | 9.77 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.47 | 6.30 | -27.94 | 26.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.11 | 5.88 | 81.04 | 18.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 239.20 | 230.47 | 223.79 | 219.97 | 216.49 |
| הון עצמי למניה | 246.74 | 239.91 | 235.77 | 234.20 | 231.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 866.55 | 794.69 | 795.37 | 804.66 | 811.83 |
| רווח נקי למניה | 13.22 | 5.19 | 5.73 | 6.30 | 13.37 |
| נטל מס | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.12 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.63 | 3.69 | 0.19 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY