Tay Two Co., Ltd. (7610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.46B | 210.61M | 1.18B | 538.07M |
| רווח נקי | 867.82M | 501.59M | 568.47M | 1.00B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 466.02M | 422.24M | 379.71M | 265.55M | 232.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 187.50M | 571.74M | -1.18B | -569.77M | -574.28M |
| יתרת לקוחות | -79.82M | -66.98M | -127.00M | -142.00M | -184.94M |
| מלאי | 35.64M | 87.62M | -1.04B | -832.90M | -240.95M |
| יתרת ספקים | 43.50M | 470.11M | 82.16M | 161.36M | -15.31M |
| הון חוזר אחר | 188.18M | 81.00M | -90.67M | 244.00M | -133.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 415.30M | -32.65M | 442.96M | 478.16M | -619.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -693.39M | -1.44B | -595.40M | -562.30M | -645.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -865.18M | -1.06B | -567.26M | -535.87M | -587.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20M | -321.60M | -1.20M | -1.20M | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 270.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.48M | -54.63M | -26.94M | -25.23M | -57.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | 15.51M | 778.62M | 110.78M | -197.39M |
| פירעון חוב | -863.66M | 224.93M | 1.20B | 429.36M | -30.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.36M | 45.66M | 42.92M | 32.32M | 13.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -269.33M | -269.07M | -159.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -254.41M | -255.08M | -191.72M | -67.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.00M | -14.73M | -20.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 2.83B | 2.77B | 2.38B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.78M | 11.52M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 262.32M | 53.52M | 393.83M | 724.53M | -305.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.83B | 2.77B | 2.38B | 1.66B | 1.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09B | 2.83B | 2.77B | 2.38B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 467.55M | -234.61M | 885.31M | 219.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 1.46B | 210.61M | 1.18B | 538.07M |
| הוצאות הוניות | -784.93M | -995.36M | -445.22M | -290.75M | -318.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY