Tay Two Co., Ltd. (7610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.70 | 1.96 | 2.13 | 2.29 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.31 | 0.05 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.79 | 0.63 | 0.09 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.63B | 2.36B | 1.99B | 2.67B | 2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.42 | 0.61 | 0.60 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.05 | 2.19 | 2.14 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.24 | 31.02 | 31.85 | 66.09 | 69.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.29 | 0.48 | 0.42 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.99 | 46.36 | 59.50 | 54.76 | 35.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -0.10 | 0.63 | 0.43 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.89% | 32.06% | 32.61% | 33.65% | 34.37% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 3.26% | 2.50% | 3.21% | 5.14% |
| שיעור EBITDA | 5.67% | 4.37% | 3.66% | 4.29% | 5.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 3.26% | 2.50% | 3.79% | 4.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.61% | 3.26% | 2.08% | 3.16% | 5.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 2.05% | 1.38% | 1.62% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.05% | 1.38% | 1.62% | 3.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.62% | 63.03% | 66.05% | 51.15% | 63.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.54% | 99.93% | 83.27% | 83.32% | 101.79% |
| תשואה על הנכסים | 8.71% | 6.07% | 3.73% | 4.58% | 9.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.11% | 12.44% | 8.16% | 9.79% | 17.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.60% | 15.98% | 10.46% | 16.54% | 20.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.86% | 7.84% | 5.45% | 6.63% | 11.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.83% | 6.15% | 3.79% | 4.71% | 9.71% |
| תשואת רווחים | 17.18% | 8.69% | 6.45% | 6.80% | 9.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.90 | 42.31 | 39.72 | 41.35 | 43.20 |
| מחזור זכאים | 30.62 | 24.10 | 21.44 | 34.03 | 30.93 |
| מחזור מלאי | 5.41 | 5.83 | 4.96 | 4.63 | 5.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.62 | 18.66 | 20.59 | 33.68 | 36.07 |
| מחזור נכסים | 2.97 | 2.95 | 2.71 | 2.84 | 2.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.86 | 9.86 | 7.69 | 7.60 | 8.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.67 | 56.07 | 65.75 | 76.93 | 67.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.15 | 8.63 | 9.19 | 8.83 | 8.45 |
| ימי מלאי | 67.45 | 62.59 | 73.59 | 78.83 | 71.17 |
| ימי אשראי מספקים | 11.92 | 15.15 | 17.02 | 10.73 | 11.80 |
| מחזור תפעולי | 76.59 | 71.22 | 82.78 | 87.66 | 79.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 30.46 | 23.16 | 3.28 | 18.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 18.11 | 7.40 | -5.35 | 10.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.34 | 15.75 | 8.63 | 8.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.32 | -1.63 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.86 | 1.17 | 0.28 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.47 | 1.47 | 0.38 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.39 | 0.06 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.54% | 6.02% | -4.12% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.90 | 11.50 | 15.49 | 14.70 | 10.75 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.43 | 1.26 | 1.44 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.67 | 16.62 | -24.30 | 16.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.15 | 5.31 | 39.67 | 9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.16 | -1.52 | -0.34 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.43 | 1.26 | 1.44 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 5.31 | 6.45 | 5.95 | 5.65 |
| שווי חברה | 8.46B | 9.80B | 8.60B | 9.00B | 10.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 5.31 | 6.45 | 5.95 | 5.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.51 | 18.40 | -26.17 | 16.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.06 | 5.88 | 42.73 | 9.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112.68 | 106.57 | 93.59 | 85.25 | 77.16 |
| הון עצמי למניה | 115.94 | 109.71 | 97.30 | 90.36 | 86.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.49 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 721.29 | 664.20 | 577.38 | 547.62 | 484.54 |
| רווח נקי למניה | 21.13 | 13.65 | 7.94 | 8.84 | 15.54 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.51 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.83 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.23 | 2.92 | 0.19 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY