Daitron Co., Ltd. (7609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05B | 10.01B | 315.75M | -275.13M | 2.80B |
| רווח נקי | 4.92B | 4.38B | 4.01B | 4.24B | 2.95B |
| פחת והפחתות | 470.69M | 454.97M | 391.06M | 327.54M | 322.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 408.81M | 5.57B | -3.84B | -5.01B | -915.97M |
| יתרת לקוחות | -3.13B | 2.26B | -2.51B | -1.86B | -5.94B |
| מלאי | -1.71B | 1.85B | -962.16M | -4.36B | -2.74B |
| יתרת ספקים | 3.79B | -2.20B | -1.98B | 1.84B | 6.37B |
| הון חוזר אחר | 1.45B | 3.67B | 1.61B | -626.38M | 1.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 245.19M | -396.31M | -248.80M | 168.00M | 437.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | -353.32M | -627.24M | -237.26M | -371.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.83M | -222.75M | -466.32M | -170.53M | -293.34M |
| רכישות, נטו | 2.18M | 564.00K | 2.66M | 564.00K | 331.00K |
| רכישת השקעות | -1.14B | -37.46M | -35.64M | -34.42M | -28.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.00K | 31.15M | 0 | 38.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -121.56M | -93.69M | -159.09M | -32.88M | -88.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.59B | -1.60B | -1.50B | -1.00B | -672.21M |
| פירעון חוב | -81.65M | -138.28M | -124.80M | -672.00K | 53.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.59B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85B | -1.39B | -1.33B | -998.71M | -720.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -79.62M | -77.59M | -44.90M | -4.79M | -4.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.80B | 19.54B | 11.22B | 12.88B | 14.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.27B | 259.90M | 154.68M | 216.32M | 169.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.26B | 8.32B | -1.66B | -1.30B | 1.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.54B | 11.22B | 12.88B | 14.18B | 12.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.80B | 19.54B | 11.22B | 12.88B | 14.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.84B | 9.79B | -150.57M | -445.66M | 2.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05B | 10.01B | 315.75M | -275.13M | 2.80B |
| הוצאות הוניות | -206.83M | -222.75M | -466.32M | -170.53M | -293.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY