Daitron Co., Ltd. (7609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.76 | 1.79 | 1.73 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.42 | 1.46 | 1.34 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.28 | 0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.57 | 28.74 | 0.72 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.12B | 27.17B | 25.06B | 21.77B | 18.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.23 | 2.22 | 2.30 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 17.07 | 14.68 | 12.74 | 9.36 | 8.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 350.31 | 266.95 | 184.75 | 158.90 | 359.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.69 | 23.80 | 29.39 | 35.97 | 27.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | -2.79 | -2.78 | -1.62 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.53% | 20.04% | 19.85% | 19.70% | 20.07% |
| שיעור EBIT | 7.57% | 6.97% | 6.81% | 6.58% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 7.42% | 7.29% | 7.00% | 7.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 6.80% | 6.63% | 6.45% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.63% | 6.94% | 6.77% | 6.54% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.20% | 4.77% | 4.68% | 4.36% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.24% | 4.79% | 4.68% | 4.37% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.08% | 68.78% | 69.18% | 66.65% | 68.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.42% | 102.10% | 102.17% | 101.35% | 102.46% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 6.21% | 5.99% | 5.92% | 6.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.40% | 13.85% | 13.29% | 13.64% | 16.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.26% | 17.98% | 16.85% | 17.94% | 20.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.12% | 12.31% | 11.51% | 11.82% | 13.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.30% | 6.24% | 6.02% | 5.96% | 6.73% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 9.57% | 14.38% | 12.91% | 16.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.50 | 3.56 | 3.25 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 3.58 | 3.91 | 7.91 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 6.37 | 5.97 | 6.19 | 5.38 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.90 | 23.68 | 21.21 | 20.35 | 19.92 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.30 | 1.28 | 1.36 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.47 | 3.45 | 3.83 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.06 | 63.61 | 68.24 | 134.15 | 124.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.61 | 104.26 | 102.62 | 112.47 | 107.40 |
| ימי מלאי | 57.31 | 61.16 | 58.95 | 67.85 | 66.19 |
| ימי אשראי מספקים | 82.85 | 101.82 | 93.33 | 46.17 | 48.71 |
| מחזור תפעולי | 152.91 | 165.42 | 161.57 | 180.32 | 173.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 285.38 | 450.89 | 14.22 | -12.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 275.63 | 440.86 | -6.78 | -20.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.76 | 10.03 | 21.00 | 7.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.98 | -0.48 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.95 | 6.22 | 0.18 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 29.24 | 44.95 | 0.68 | -1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.65 | 16.17 | 0.41 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.36% | 32.12% | -0.48% | -1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.45 | 10.45 | 6.96 | 7.74 | 5.98 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.50 | 0.33 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.45 | 0.92 | 1.06 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.81 | 3.11 | -206.51 | -56.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.50 | 3.04 | 98.48 | -92.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.59 | 0.76 | -1.47 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.45 | 0.92 | 1.06 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.41 | 3.93 | 1.69 | 3.19 | 1.99 |
| שווי חברה | 62.25B | 30.11B | 11.54B | 20.61B | 13.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.82 | 3.93 | 1.69 | 3.19 | 1.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.29 | 0.12 | 0.22 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.15 | 1.18 | -136.88 | -29.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.98 | 1.15 | 65.27 | -47.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,849.64 | 1,659.82 | 1,467.53 | 1,307.29 | 1,162.85 |
| הון עצמי למניה | 1,866.97 | 1,677.02 | 1,485.13 | 1,325.51 | 1,171.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,410.13 | 4,866.82 | 4,212.13 | 4,150.81 | 3,948.10 |
| רווח נקי למניה | 281.17 | 232.32 | 197.32 | 180.84 | 190.89 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.23 | 2.29 | 0.08 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY