POPLAR Co., Ltd. (7601) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.40 | 2.82 | 0.39 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.16B | -1.27B | -1.26B | -1.64B | -2.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.43 | 0.68 | 1.91 | -2.69 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.41 | 0.66 | 1.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.29 | -1.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 4.50 | 4.85 | 7.99 | -5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.69 | 2.19 | 2.31 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.86 | 21.69 | 21.14 | 14.68 | 2.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.40 | 33.04 | 46.92 | 79.52 | 160.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -1.22 | -0.58 | 0.27 | -11.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.52% | 45.71% | 44.97% | 43.69% | 40.53% |
| שיעור EBIT | 2.63% | 2.74% | 3.42% | 4.29% | -1.55% |
| שיעור EBITDA | 3.21% | 3.29% | 3.88% | 4.70% | -0.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | 2.74% | 3.42% | 3.27% | 0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.87% | 2.15% | 3.86% | 4.07% | -1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 1.16% | 3.13% | 3.73% | -1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 1.16% | 3.13% | 3.73% | -1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.41% | 53.70% | 81.15% | 91.79% | 103.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.33% | 78.58% | 112.88% | 124.51% | -413.19% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 3.41% | 9.95% | 12.13% | -6.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.93% | 15.32% | 48.20% | 96.84% | 34.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.39% | 14.34% | 19.02% | 18.28% | 4.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.75% | 7.23% | 13.45% | 14.35% | 2.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.61% | 3.41% | 9.95% | 12.16% | -6.16% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 6.42% | 15.35% | 13.61% | -14.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.45 | 24.84 | 29.98 | 32.97 | 74.71 |
| מחזור זכאים | 11.13 | 9.16 | 13.79 | 13.63 | 14.17 |
| מחזור מלאי | 25.20 | 26.19 | 24.41 | 26.82 | 27.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.78 | 6.82 | 7.71 | 8.06 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 3.01 | 2.95 | 3.18 | 3.25 | 3.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 132.34 | 120.40 | 111.82 | -34.65 | -22.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.35 | -11.20 | 0.66 | -2.09 | -7.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.96 | 14.70 | 12.18 | 11.07 | 4.89 |
| ימי מלאי | 14.48 | 13.94 | 14.95 | 13.61 | 13.47 |
| ימי אשראי מספקים | 32.79 | 39.83 | 26.47 | 26.77 | 25.76 |
| מחזור תפעולי | 21.44 | 28.63 | 27.13 | 24.68 | 18.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.39 | 36.74 | 6.77 | 8.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 22.47 | 29.89 | 3.61 | -10.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.91 | 6.85 | 3.16 | 18.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.81 | 0.53 | -1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 3.95 | 2.14 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.19 | 5.36 | 2.14 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | 0.81 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.63% | 14.37% | 1.25% | -7.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.88 | 21.07 | 7.41 | 7.35 | -6.94 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.39 | 3.14 | 7.12 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.92 | 6.96 | 79.70 | -13.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.30 | 5.66 | 42.52 | 16.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.30 | -0.31 | -0.03 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.39 | 3.14 | 7.12 | -2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 4.26 | 4.67 | 6.11 | -29.58 |
| שווי חברה | 1.69B | 1.63B | 2.18B | 3.55B | 2.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.26 | 4.67 | 6.11 | -29.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.16 | 6.19 | 83.39 | -22.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.34 | 5.03 | 44.50 | 26.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.60 | 74.50 | 65.96 | 39.68 | -60.16 |
| הון עצמי למניה | 84.67 | 74.58 | 66.25 | 40.47 | -58.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.46 | 0.19 | 0.08 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 988.56 | 988.73 | 1,020.46 | 1,049.47 | 1,108.41 |
| רווח נקי למניה | 8.59 | 11.43 | 31.93 | 39.20 | -20.17 |
| נטל מס | 0.46 | 0.54 | 0.81 | 0.92 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.79 | 1.13 | 0.95 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.62 | 1.15 | 0.16 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY