POPLAR Co., Ltd. (7601) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.84M | 433.06M | 79.83M | 101.54M | -2.43B |
| רווח נקי | 134.67M | 376.34M | 462.00M | -237.80M | -518.49M |
| פחת והפחתות | 63.86M | 55.88M | 50.13M | 112.24M | 105.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 216.69M | -97.79M | -150.76M | -46.58M | -2.13B |
| יתרת לקוחות | -80.15M | -29.20M | -22.19M | 65.88M | -53.27M |
| מלאי | 29.61M | -11.42M | 26.97M | 66.93M | -97.98M |
| יתרת ספקים | 210.35M | -30.86M | -37.40M | 17.31M | -1.04B |
| הון חוזר אחר | 56.89M | -26.31M | -118.14M | -196.69M | -938.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.62M | 98.63M | -281.55M | 273.67M | 112.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -232.88M | 26.35M | 322.66M | -100.73M | 872.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.86M | -91.10M | -37.24M | -221.06M | -78.81M |
| רכישות, נטו | 130.00K | 20.12M | 263.90M | 1.13M | 248.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 110.43M | 77.62M | 74.76M | 230.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.85M | -13.09M | 18.37M | 44.44M | 473.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.94M | -405.66M | -478.17M | 24.93M | -182.11M |
| פירעון חוב | -158.92M | -376.72M | -1.10B | 83.61M | -83.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 296.28M | 0 | 658.51M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -311.80M | -11.00K | -25.00K | -1.00K | -45.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -45.50M | -28.93M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -39.22M | -58.68M | -98.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 841.14M | 806.12M | 752.37M | 828.05M | 802.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.02M | 53.75M | -75.68M | 25.74M | -1.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 806.12M | 752.37M | 828.05M | 802.31M | 2.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 841.14M | 806.12M | 752.37M | 828.05M | 802.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.90M | 352.31M | 65.38M | 23.47M | -2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.84M | 433.06M | 79.83M | 101.54M | -2.43B |
| הוצאות הוניות | -222.95M | -80.75M | -14.46M | -78.07M | -12.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY