Uoriki Co., Ltd. (7596) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 807.63M | 2.17B | 1.93B | 1.10B | 1.76B |
| רווח נקי | 1.30B | 1.43B | 1.36B | 803.02M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 139.44M | 216.95M | 231.62M | 224.57M | 333.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.31M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -327.19M | 915.43M | 233.00M | 105.75M | -4.07M |
| יתרת לקוחות | -243.09M | 599.76M | -631.96M | 71.83M | -33.00M |
| מלאי | -186.70M | -22.62M | 50.41M | 74.58M | -192.74M |
| יתרת ספקים | 381.63M | 406.22M | 160.44M | 12.42M | -171.17M |
| הון חוזר אחר | -279.03M | -67.92M | 654.11M | -53.08M | 392.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -307.44M | -391.66M | 99.31M | -30.82M | 420.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 107.95M | 578.34M | -288.47M | 720.63M | -201.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -344.40M | -232.22M | -611.43M | -149.80M | -505.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 368.59M | -79.35M | 139.00K | 1.46M |
| רכישת השקעות | -6.68B | -3.88B | -3.98B | -1.88B | -2.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.27B | 4.34B | 4.42B | 2.82B | 3.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | -133.00M | -15.83M | -42.66M | -70.20M | -40.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -744.35M | -752.77M | -669.49M | -753.07M | -669.24M |
| פירעון חוב | -13.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.00K | 0 | 0 | -110.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -725.98M | -752.77M | -669.49M | -752.96M | -669.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.51M | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.26B | 11.09B | 9.09B | 8.11B | 7.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.23M | 1.78M | 9.44M | 19.71M | 13.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 177.45M | 2.00B | 977.08M | 1.09B | 901.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.09B | 9.09B | 8.11B | 7.02B | 6.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.26B | 11.09B | 9.09B | 8.11B | 7.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 466.71M | 1.94B | 1.33B | 961.73M | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 807.63M | 2.17B | 1.93B | 1.10B | 1.76B |
| הוצאות הוניות | -340.92M | -231.61M | -599.65M | -140.79M | -503.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY