Uoriki Co., Ltd. (7596) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 3.26 | 3.11 | 3.37 | 3.77 |
| יחס מהיר | 2.85 | 3.13 | 3.02 | 3.29 | 3.66 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 2.41 | 2.36 | 2.37 | 2.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.46 | 0.50 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 134.61 | 157.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.15B | 9.83B | 9.16B | 8.80B | 8.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 1.24 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 197.48 | 221.54 | 119.29 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,687.32 | 3,541.90 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.43 | 1.54 | 2.49 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.57 | -5.46 | -4.65 | -5.01 | -6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.04% | 40.92% | 40.58% | 40.28% | 38.60% |
| שיעור EBIT | 4.00% | 4.40% | 5.89% | 4.35% | 3.22% |
| שיעור EBITDA | 4.44% | 4.72% | 6.49% | 4.99% | 3.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.63% | 3.57% | 4.08% | 4.35% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.68% | 4.40% | 5.89% | 5.22% | 3.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.14% | 2.99% | 3.90% | 3.75% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 2.95% | 3.90% | 3.74% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.26% | 67.95% | 66.16% | 71.83% | 63.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.87% | 123.32% | 144.52% | 119.81% | 116.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.52% | 5.33% | 6.16% | 6.36% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.44% | 6.93% | 8.15% | 7.90% | 4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.98% | 7.87% | 8.07% | 9.01% | 6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 5.28% | 5.34% | 6.46% | 4.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 5.34% | 6.17% | 6.37% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 4.06% | 4.28% | 4.03% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.70 | 13.85 | 12.61 | 10.67 | 12.17 |
| מחזור זכאים | 11.19 | 11.68 | 11.93 | 16.58 | 18.03 |
| מחזור מלאי | 47.83 | 42.97 | 52.73 | 71.60 | 58.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.69 | 33.09 | 31.52 | 34.52 | 14.63 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.78 | 1.58 | 1.70 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.30 | 4.26 | 3.85 | 4.16 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.17 | 3.60 | 5.28 | 17.28 | 15.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.82 | 26.36 | 28.95 | 34.20 | 30.00 |
| ימי מלאי | 7.63 | 8.49 | 6.92 | 5.10 | 6.23 |
| ימי אשראי מספקים | 32.63 | 31.26 | 30.59 | 22.02 | 20.24 |
| מחזור תפעולי | 32.45 | 34.85 | 35.87 | 39.30 | 36.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 57.87 | 155.43 | 138.00 | 79.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.44 | 138.83 | 94.18 | 68.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.43 | 16.60 | 43.82 | 10.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.89 | 0.68 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 2.20 | 1.50 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.37 | 9.36 | 3.15 | 7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.46 | 62.34 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.45% | 5.81% | 3.89% | 3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.08 | 24.63 | 23.36 | 24.81 | 37.74 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.74 | 0.91 | 0.93 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.71 | 1.91 | 1.96 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 68.75 | 17.22 | 25.71 | 31.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.73 | 15.38 | 17.54 | 27.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.71 | -2.80 | 4.79 | 0.36 | -1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.71 | 1.91 | 1.96 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 9.36 | 10.13 | 9.39 | 13.62 | 16.92 |
| שווי חברה | 18.29B | 20.84B | 22.31B | 24.69B | 22.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.36 | 10.13 | 9.39 | 13.62 | 16.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.48 | 0.61 | 0.68 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.66 | 11.51 | 18.79 | 23.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.81 | 10.29 | 12.82 | 20.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,376.64 | 1,359.93 | 1,269.47 | 1,234.44 | 1,168.76 |
| הון עצמי למניה | 1,362.33 | 1,346.34 | 1,255.06 | 1,235.47 | 1,169.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,152.82 | 3,123.96 | 2,624.88 | 2,604.74 | 2,418.52 |
| רווח נקי למניה | 99.15 | 93.35 | 102.35 | 97.59 | 57.56 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.62 | 1.52 | 1.41 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY