HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO., LTD. (7570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82B | 2.47B | 3.68B | 2.29B | 1.94B |
| רווח נקי | 2.82B | 2.89B | 2.61B | 2.57B | 2.41B |
| פחת והפחתות | 0 | 579.00M | 414.00M | 400.00M | 408.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.94B | -279.00M | 1.39B | -311.00M | -685.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 595.00M | -925.00M | -2.21B | -1.05B |
| מלאי | 0 | -237.00M | -156.00M | -1.82B | -247.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -562.00M | 2.16B | 3.92B | 305.00M |
| הון חוזר אחר | 1.94B | -75.00M | 313.00M | -200.00M | 311.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.00M | -719.00M | -732.00M | -368.00M | -195.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.52B | -7.27B | -316.00M | -2.80B | -710.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50B | -7.30B | -1.23B | -850.00M | -2.12B |
| רכישות, נטו | 588.00M | 0 | 2.14B | 0 | 1.75B |
| רכישת השקעות | 0 | -1.30B | -2.51B | -2.99B | -886.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 875.00M | 2.43B | 1.36B | 657.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.44B | 455.00M | -1.16B | -315.00M | -116.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.55B | 4.11B | -1.32B | 618.00M | -1.57B |
| פירעון חוב | -536.00M | 5.63B | 37.00M | 1.38B | -882.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -620.00M | -515.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -956.00M | -891.00M | -828.00M | -757.00M | -675.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.06B | -9.00M | -9.00M | -6.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.60B | 4.81B | 5.50B | 3.40B | 3.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 51.00M | 0 | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 785.00M | -686.00M | 2.10B | 112.00M | -333.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.81B | 5.50B | 3.40B | 3.28B | 3.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.60B | 4.81B | 5.50B | 3.40B | 3.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.70B | -4.43B | 2.82B | 1.84B | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82B | 2.47B | 3.68B | 2.29B | 1.94B |
| הוצאות הוניות | -2.12B | -6.90B | -858.00M | -455.00M | -1.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY