HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO., LTD. (7570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.22 | 1.10 | 1.17 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.20 | 0.24 | 0.53 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.03B | -1.10B | -4.50B | 207.00M | 999.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.23 | 0.47 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.33 | 2.65 | 2.56 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.72 | 0.35 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.48 | 11.23 | 16.85 | 51.33 | 65.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 0.31 | 0.63 | 0.34 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,819.44 | 445.31 | 766.30 | 464.03 | 472.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.35 | 0.64 | 2.14 | 0.79 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.66% | 10.61% | 10.55% | 10.56% | 10.64% |
| שיעור EBIT | 2.05% | 2.57% | 2.55% | 2.89% | 2.64% |
| שיעור EBITDA | 2.27% | 2.57% | 2.90% | 3.16% | 2.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.47% | 1.47% | 1.44% | 1.48% | 1.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 2.87% | 2.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 1.63% | 1.75% | 1.68% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 1.63% | 1.75% | 1.67% | 1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.20% | 67.10% | 70.96% | 58.51% | 66.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.63% | 166.20% | 171.42% | 193.03% | 137.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 3.32% | 3.38% | 3.26% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.07% | 7.72% | 8.94% | 8.36% | 9.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 5.46% | 5.74% | 6.06% | 8.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 3.37% | 3.26% | 2.98% | 4.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 3.36% | 3.43% | 3.30% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 11.90% | 10.45% | 12.13% | 9.42% | 11.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 5.95 | 5.47 | 5.02 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 4.87 | 4.80 | 8.05 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 12.57 | 14.76 | 15.00 | 14.48 | 14.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.87 | 8.93 | 8.95 | 13.24 | 11.60 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 2.03 | 1.93 | 1.95 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.38 | 26.08 | 28.41 | 23.13 | 20.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.73 | 11.14 | 15.06 | 52.62 | 53.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.11 | 61.33 | 66.72 | 72.72 | 72.96 |
| ימי מלאי | 29.03 | 24.73 | 24.33 | 25.21 | 26.01 |
| ימי אשראי מספקים | 63.41 | 74.91 | 75.99 | 45.32 | 45.95 |
| מחזור תפעולי | 126.14 | 86.05 | 91.04 | 97.94 | 98.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 247.60 | 124.57 | 181.01 | 113.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 138.68 | -223.37 | 120.71 | 71.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 108.91 | 347.94 | 60.30 | 41.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | -1.79 | 0.67 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.57 | 0.32 | 1.79 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.27 | 0.36 | 3.00 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.16 | 0.39 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.00% | -18.60% | 8.86% | 6.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.44 | 9.57 | 8.24 | 10.62 | 8.90 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.00 | -5.38 | 11.29 | 15.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.60 | 9.64 | 7.53 | 9.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.99 | -17.65 | 0.63 | 6.53 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 13.50 | 6.74 | 7.11 | 6.43 | 6.72 |
| שווי חברה | 55.05B | 29.81B | 34.07B | 31.60B | 29.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.50 | 6.74 | 7.11 | 6.43 | 6.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.05 | -7.69 | 12.88 | 20.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.19 | 13.79 | 8.59 | 12.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,896.19 | 1,819.10 | 1,570.65 | 1,487.08 | 1,355.80 |
| הון עצמי למניה | 1,954.51 | 1,875.82 | 1,629.13 | 1,535.58 | 1,389.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.42 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 9,209.98 | 8,868.31 | 8,334.88 | 7,655.19 | 7,310.75 |
| רווח נקי למניה | 153.35 | 144.91 | 145.69 | 128.33 | 126.74 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.59 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.71 | 0.86 | 1.41 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY