Hurxley Corporation (7561) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.85 | 1.75 | 1.77 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.18 | 1.06 | 1.24 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.82 | 0.73 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.00 | 0.45 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.87 | 0.01 | 0.98 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.90B | -17.24B | -19.21B | -12.58B | -12.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.23 | 1.44 | 1.11 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.80 | 2.98 | 2.67 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.60 | 0.33 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.22 | 8.66 | 9.61 | 26.19 | 23.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.47 | 2.54 | 2.86 | 1.56 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,690.65 | 1,723.15 | 1,926.65 | 1,453.26 | 1,319.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 3.55 | 6.32 | 3.17 | 5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.33% | 31.96% | 32.08% | 32.61% | 35.16% |
| שיעור EBIT | 6.66% | 6.03% | 4.52% | 5.31% | 4.10% |
| שיעור EBITDA | 10.61% | 10.06% | 8.08% | 8.15% | 7.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.55% | 5.83% | 4.23% | 5.21% | 4.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.66% | 5.36% | 4.08% | 5.11% | 4.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.76% | 2.83% | 2.67% | 3.42% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 2.89% | 2.65% | 3.42% | 2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.43% | 52.85% | 65.26% | 66.96% | 72.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.68% | 91.82% | 96.45% | 98.15% | 99.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 2.07% | 1.64% | 2.49% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.79% | 5.79% | 4.88% | 6.63% | 4.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 5.43% | 3.38% | 4.99% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 2.64% | 1.90% | 2.92% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 2.39% | 1.90% | 2.66% | 1.93% |
| תשואת רווחים | 15.89% | 11.98% | 9.75% | 9.34% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.72 | 14.07 | 11.90 | 15.34 | 13.40 |
| מחזור זכאים | 10.78 | 10.77 | 9.09 | 8.82 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 3.42 | 2.65 | 3.80 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.09 | 1.82 | 2.03 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.73 | 0.62 | 0.73 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 4.05 | 3.65 | 3.96 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.68 | 98.93 | 128.21 | 78.58 | 101.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.80 | 25.95 | 30.66 | 23.80 | 27.24 |
| ימי מלאי | 104.74 | 106.87 | 137.71 | 96.18 | 120.61 |
| ימי אשראי מספקים | 33.86 | 33.89 | 40.16 | 41.40 | 45.92 |
| מחזור תפעולי | 129.53 | 132.82 | 168.37 | 119.98 | 147.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 293.76 | 2.76 | 380.23 | 91.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 191.82 | -196.69 | 11.34 | -213.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 101.94 | 199.45 | 368.89 | 304.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | -71.29 | 0.03 | -2.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.28 | 0.01 | 0.98 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.88 | 0.01 | 1.03 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 28.63% | -29.44% | 1.22% | -27.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.30 | 8.35 | 10.26 | 10.71 | 13.62 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.71 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.49 | -3.40 | 82.01 | -3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.28 | 242.13 | 2.45 | 8.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.36 | -0.41 | 0.20 | 1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.71 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 5.90 | 9.70 | 7.67 | 10.69 |
| שווי חברה | 32.34B | 31.12B | 35.43B | 29.22B | 26.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 5.90 | 9.70 | 7.67 | 10.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.59 | 0.78 | 0.62 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.77 | -9.74 | 139.82 | -6.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.73 | 694.66 | 4.17 | 16.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 897.40 | 873.99 | 783.84 | 1,084.10 | 989.18 |
| הון עצמי למניה | 1,402.67 | 1,386.99 | 1,333.77 | 1,310.56 | 1,226.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.46 | 0.35 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,852.88 | 2,835.25 | 2,443.74 | 2,537.08 | 1,935.59 |
| רווח נקי למניה | 107.24 | 80.25 | 65.13 | 86.86 | 56.91 |
| נטל מס | 0.56 | 0.53 | 0.65 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.66 | 0.04 | 4.38 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY