Hurxley Corporation (7561) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43B | 51.00M | 7.03B | 1.71B | 2.71B |
| רווח נקי | 1.48B | 1.20B | 1.60B | 1.05B | 978.00M |
| פחת והפחתות | 2.11B | 1.61B | 1.33B | 1.05B | 899.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.22B | -2.45B | 3.71B | -518.00M | 454.00M |
| יתרת לקוחות | 72.00M | 702.00M | -449.00M | -535.00M | 419.00M |
| מלאי | 999.00M | -1.82B | 2.66B | -774.00M | -281.00M |
| יתרת ספקים | -63.00M | -1.14B | 668.00M | 218.00M | -88.00M |
| הון חוזר אחר | 212.00M | -199.00M | 837.00M | 573.00M | 404.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 617.00M | -313.00M | 385.00M | 134.00M | 377.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -6.89B | -6.26B | -8.08B | -5.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92B | -3.78B | -6.80B | -5.61B | -4.65B |
| רכישות, נטו | 65.00M | -3.94B | 247.00M | -2.42B | 129.00M |
| רכישת השקעות | -180.00M | -707.00M | -574.00M | -252.00M | -1.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 575.00M | 891.00M | 913.00M | 103.00M | 205.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 451.00M | 649.00M | -50.00M | 98.00M | 342.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.99B | 4.56B | 2.07B | 6.30B | 9.03B |
| פירעון חוב | -3.80B | 5.13B | 2.48B | 6.65B | 9.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -499.00M | -517.00M | -331.00M | -294.00M | -73.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 307.00M | -51.00M | -74.00M | -57.00M | -55.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.78B | 11.94B | 14.21B | 11.38B | 11.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 402.00M | 0 | 0 | 2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 842.00M | -2.28B | 2.84B | -65.00M | 6.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.94B | 14.21B | 11.38B | 11.44B | 5.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.78B | 11.94B | 14.21B | 11.38B | 11.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.55B | -3.64B | 263.00M | -3.81B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43B | 51.00M | 7.03B | 1.71B | 2.71B |
| הוצאות הוניות | -1.89B | -3.69B | -6.76B | -5.52B | -1.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY