Daisui Co., Ltd. (7538) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06B | -1.06B | 2.65B | -349.00M | -2.00B |
| רווח נקי | 730.00M | 1.19B | 1.01B | 701.00M | -50.00M |
| פחת והפחתות | 207.00M | 127.00M | 120.00M | 115.00M | 134.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 22.00M | 22.00M | 17.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | -1.99B | 1.54B | -1.03B | -1.97B |
| יתרת לקוחות | -648.00M | 423.00M | -806.00M | -424.00M | -212.00M |
| מלאי | -406.00M | -1.20B | 925.00M | -304.00M | -2.50B |
| יתרת ספקים | 636.00M | -932.00M | 1.42B | -287.00M | 796.00M |
| הון חוזר אחר | -1.83B | -275.00M | 2.00M | -13.00M | -49.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 249.00M | -391.00M | -41.00M | -159.00M | -136.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.00M | -296.00M | 227.00M | 123.00M | 280.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.00M | -276.00M | -80.00M | -53.00M | -123.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 8.00M | 0 | 1.00M |
| רכישת השקעות | -13.00M | -15.00M | -36.00M | -412.00M | -407.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00M | 9.00M | 321.00M | 410.00M | 640.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.00M | -14.00M | 14.00M | 178.00M | 169.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 964.00M | 12.00M | -1.27B | 841.00M | 428.00M |
| פירעון חוב | 1.05B | 94.00M | -1.21B | 895.00M | 494.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.00M | -80.00M | -66.00M | -53.00M | -65.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.56B | 3.00B | 4.34B | 2.71B | 2.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 8.00M | 27.00M | 8.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -443.00M | -1.34B | 1.63B | 623.00M | -1.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00B | 4.34B | 2.71B | 2.08B | 3.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.56B | 3.00B | 4.34B | 2.71B | 2.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38B | -1.34B | 2.61B | -401.00M | -2.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06B | -1.06B | 2.65B | -349.00M | -2.00B |
| הוצאות הוניות | -316.00M | -275.00M | -41.00M | -52.00M | -90.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY