Daisui Co., Ltd. (7538) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.76 | 1.86 | 1.61 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.21 | 1.24 | 1.19 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.11 | 0.23 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.40 | -0.66 | 1.10 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.26B | 4.66B | 4.53B | 3.67B | 2.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.21 | 2.17 | 2.46 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.29 | 0.71 | 0.47 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.88 | 16.70 | 17.20 | 39.52 | 14.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.77 | 0.70 | 0.65 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 235.02 | 303.97 | 227.11 | 216.97 | 308.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 1.37 | 0.04 | -1.22 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.97% | 6.74% | 6.59% | 6.78% | 6.87% |
| שיעור EBIT | 1.00% | 0.85% | 0.69% | 1.08% | 0.63% |
| שיעור EBITDA | 1.19% | 1.05% | 0.82% | 1.20% | 0.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.00% | 0.85% | 0.69% | 0.84% | 0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.14% | 0.99% | 0.83% | 1.06% | 0.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 0.69% | 1.20% | 1.02% | 0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.84% | 0.69% | 1.20% | 1.03% | 0.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.36% | 69.52% | 143.95% | 96.65% | 119.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.78% | 116.41% | 120.06% | 125.78% | 136.11% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 2.57% | 4.79% | 4.08% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 5.68% | 10.38% | 10.05% | 8.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 5.33% | 4.52% | 6.24% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 3.20% | 4.09% | 5.11% | 2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 2.58% | 4.80% | 4.09% | 3.13% |
| תשואת רווחים | 18.14% | 13.80% | 27.72% | 22.64% | 20.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.32 | 10.95 | 11.40 | 10.95 | 11.89 |
| מחזור זכאים | 11.75 | 13.19 | 13.55 | 11.57 | 13.89 |
| מחזור מלאי | 12.65 | 15.50 | 15.57 | 19.30 | 16.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.09 | 35.99 | 35.33 | 37.77 | 36.88 |
| מחזור נכסים | 3.80 | 3.73 | 4.00 | 3.98 | 4.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.58 | 12.41 | 13.04 | 14.54 | 15.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.01 | 29.21 | 28.53 | 20.70 | 27.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.23 | 33.33 | 32.01 | 33.34 | 30.70 |
| ימי מלאי | 28.85 | 23.55 | 23.45 | 18.91 | 22.61 |
| ימי אשראי מספקים | 31.08 | 27.68 | 26.93 | 31.55 | 26.28 |
| מחזור תפעולי | 61.08 | 56.88 | 55.46 | 52.25 | 53.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -78.25 | -78.49 | 196.91 | -26.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -101.50 | -98.81 | 190.97 | -30.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.24 | 20.32 | 5.94 | 3.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | 1.26 | 0.97 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.69 | -2.99 | 18.16 | -3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.37 | -3.86 | 33.14 | -6.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | -0.35 | 0.91 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -26.09% | -31.17% | 57.69% | -11.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.68 | 7.25 | 3.61 | 4.42 | 4.87 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.83 | -3.21 | 1.73 | -8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.97 | -4.04 | 1.68 | -9.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.19 | 0.21 | 0.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 6.14 | 5.30 | 2.55 | 6.28 |
| שווי חברה | 5.78B | 6.81B | 4.32B | 3.02B | 4.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 6.14 | 5.30 | 2.55 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.93 | -3.23 | 1.17 | -11.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.40 | -4.07 | 1.14 | -13.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 974.76 | 940.31 | 842.21 | 739.36 | 609.92 |
| הון עצמי למניה | 979.30 | 944.50 | 846.72 | 745.82 | 615.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.30 | -0.44 | 0.03 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 8,295.99 | 7,779.13 | 7,338.85 | 7,313.38 | 7,357.50 |
| רווח נקי למניה | 69.65 | 53.69 | 87.87 | 74.95 | 52.38 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 1.44 | 0.97 | 1.19 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.16 | 1.20 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.46 | -0.89 | 2.54 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY