Aeon Hokkaido Corporation (7512) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.69B | 12.87B | 12.23B | 14.88B | 868.00M |
| רווח נקי | 3.73B | 3.61B | 6.19B | 4.71B | 3.83B |
| פחת והפחתות | 7.84B | 7.05B | 6.34B | 6.16B | 5.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.59B | 330.00M | -1.85B | 928.00M | -8.92B |
| יתרת לקוחות | -2.11B | -681.00M | -877.00M | -289.00M | -380.00M |
| מלאי | -786.00M | -1.16B | 131.00M | -250.00M | 231.00M |
| יתרת ספקים | 3.75B | 1.75B | 680.00M | -348.00M | -4.23B |
| הון חוזר אחר | 6.73B | 425.00M | -1.79B | 1.82B | -4.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.52B | 1.88B | 1.55B | 3.09B | 146.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.74B | -34.00B | -7.86B | -8.81B | -13.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.12B | -18.05B | -8.19B | -8.69B | -13.66B |
| רכישות, נטו | 104.00M | -15.90B | 0 | 54.00M | 337.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00M | 10.00M | 326.00M | 10.00M | 16.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.23B | -61.00M | -1.00M | -181.00M | -223.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.76B | 21.67B | -4.43B | -5.94B | 10.13B |
| פירעון חוב | -1.31B | 23.90B | -2.76B | -4.27B | 11.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.23B | -2.23B | -1.67B | -1.67B | -1.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -218.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.56B | 4.37B | 3.84B | 3.90B | 3.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.19B | 532.00M | -66.00M | 133.00M | -2.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.37B | 3.84B | 3.90B | 3.77B | 6.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.56B | 4.37B | 3.84B | 3.90B | 3.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.79B | -4.94B | 4.18B | 6.27B | -10.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.69B | 12.87B | 12.23B | 14.88B | 868.00M |
| הוצאות הוניות | -18.89B | -17.81B | -8.05B | -8.61B | -11.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY