Aeon Hokkaido Corporation (7512) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 1.21 | 0.54 | 0.56 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.39B | -78.78B | -77.58B | -50.77B | -52.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.61 | 0.64 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.60 | 2.57 | 2.18 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.78 | 0.57 | 0.58 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.22 | 16.06 | 36.55 | 92.76 | 79.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.23 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 370.21 | 327.69 | 335.02 | 209.77 | 213.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 2.44 | 2.82 | 1.67 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.41% | 27.59% | 28.04% | 28.35% | 30.11% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 2.07% | 2.09% | 2.46% | 2.11% |
| שיעור EBITDA | 4.58% | 4.01% | 3.96% | 4.24% | 3.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.57% | 2.07% | 2.09% | 2.92% | 2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.90% | 1.24% | 1.33% | 2.43% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | 0.92% | 0.96% | 1.74% | 1.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.65% | 0.92% | 0.96% | 1.74% | 1.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.40% | 74.68% | 71.56% | 71.72% | 66.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.14% | 59.72% | 63.83% | 83.12% | 84.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.93% | 1.92% | 3.96% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.60% | 5.02% | 4.94% | 8.64% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 7.41% | 7.29% | 11.55% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 4.75% | 4.29% | 6.67% | 5.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 2.00% | 2.00% | 4.04% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 2.94% | 3.10% | 5.00% | 3.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 705.24 | 29.57 | 29.63 | 32.70 | 33.94 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 8.69 | 9.07 | 9.99 | 9.66 |
| מחזור מלאי | 15.44 | 14.69 | 14.19 | 14.23 | 13.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.24 | 3.14 | 3.60 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 2.09 | 2.01 | 2.28 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.42 | -9.79 | -10.09 | -11.37 | -10.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.90 | -4.82 | -2.20 | 0.26 | 0.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.52 | 12.34 | 12.32 | 11.16 | 10.76 |
| ימי מלאי | 23.64 | 24.84 | 25.72 | 25.65 | 27.76 |
| ימי אשראי מספקים | 39.06 | 42.01 | 40.24 | 36.55 | 37.79 |
| מחזור תפעולי | 24.15 | 37.19 | 38.04 | 36.81 | 38.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.44 | 162.85 | 92.38 | 87.82 | 106.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -45.54 | 27.23 | -35.47 | 29.03 | 44.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 87.98 | 135.62 | 127.86 | 58.79 | 62.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.07 | 0.17 | -0.38 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 1.07 | 0.64 | 1.24 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 1.20 | 0.72 | 1.49 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.50 | 0.28 | 0.42 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.66% | 2.99% | -4.25% | 3.26% | 5.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.65 | 34.04 | 32.25 | 20.01 | 25.22 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.73 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.66 | 33.50 | -23.54 | 30.66 | 19.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.94 | 5.60 | 9.04 | 10.13 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.42 | 9.79 | -0.77 | 0.63 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.73 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.51 | 10.28 | 10.60 | 9.89 | 10.84 |
| שווי חברה | 158.54B | 166.63B | 158.36B | 149.16B | 144.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 10.28 | 10.60 | 9.89 | 10.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.02 | 43.93 | -32.06 | 36.91 | 23.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.85 | 7.34 | 12.31 | 12.20 | 9.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 469.76 | 482.17 | 470.65 | 492.40 | 458.42 |
| הון עצמי למניה | 519.14 | 533.74 | 524.63 | 514.77 | 482.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,924.71 | 2,902.53 | 2,710.49 | 2,557.22 | 2,441.29 |
| רווח נקי למניה | 18.87 | 26.79 | 25.89 | 44.48 | 33.82 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.60 | 0.64 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 6.08 | 3.57 | 1.42 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY