Takebishi Corporation (7510) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.67 | 2.39 | 2.10 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.63 | 2.17 | 1.92 | 1.62 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 0.33 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.09 | 0.25 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.03 | 1.30 | 3.51 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.53B | 28.94B | 28.03B | 24.98B | 22.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.47 | 1.56 | 1.67 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 2.60 | 2.55 | 1.89 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 279.37 | 255.25 | 183.37 | 44.48 | 64.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 369.88 | 92.45 | 94.64 | 113.62 | 322.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -1.42 | -1.43 | -1.32 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.45% | 14.31% | 14.23% | 13.92% | 14.18% |
| שיעור EBIT | 4.51% | 4.06% | 4.25% | 3.92% | 4.23% |
| שיעור EBITDA | 5.04% | 4.86% | 5.16% | 4.74% | 5.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.38% | 3.72% | 3.45% | 3.69% | 4.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.64% | 4.05% | 4.23% | 3.83% | 4.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.05% | 2.69% | 2.63% | 2.47% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 2.70% | 2.64% | 2.47% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.84% | 66.50% | 62.29% | 64.36% | 67.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.88% | 108.91% | 122.53% | 104.01% | 103.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 4.56% | 4.17% | 3.84% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 6.69% | 6.51% | 6.40% | 7.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.73% | 8.82% | 8.22% | 9.15% | 10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.34% | 5.71% | 4.97% | 5.67% | 6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 4.65% | 4.28% | 3.94% | 4.42% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 7.75% | 9.14% | 7.64% | 9.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.80 | 3.30 | 3.43 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 7.36 | 5.63 | 4.80 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 8.31 | 10.23 | 8.74 | 7.53 | 6.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.39 | 23.15 | 24.04 | 23.94 | 22.73 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.69 | 1.59 | 1.56 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.73 | 3.63 | 3.59 | 4.00 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.47 | 82.24 | 87.58 | 78.79 | 92.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.25 | 96.14 | 110.62 | 106.32 | 106.67 |
| ימי מלאי | 43.91 | 35.68 | 41.77 | 48.44 | 59.54 |
| ימי אשראי מספקים | 77.69 | 49.58 | 64.81 | 75.97 | 73.30 |
| מחזור תפעולי | 151.15 | 131.83 | 152.38 | 154.76 | 166.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 186.08 | 113.70 | 380.78 | -44.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 144.19 | 107.39 | 373.52 | -57.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.88 | 6.31 | 7.26 | 12.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.94 | 0.98 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.73 | 1.67 | 5.84 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.44 | 18.01 | 52.44 | -3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.03 | 1.22 | 3.51 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.05% | 5.91% | 18.23% | -3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.00 | 12.92 | 10.94 | 13.09 | 10.13 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.86 | 0.71 | 0.84 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.53 | 16.93 | 5.49 | -30.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.81 | 15.99 | 5.38 | -38.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 1.17 | 1.77 | -1.50 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.86 | 0.71 | 0.84 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 5.74 | 4.15 | 5.50 | 5.28 |
| שווי חברה | 35.97B | 30.64B | 21.62B | 26.41B | 26.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 5.74 | 4.15 | 5.50 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.26 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.26 | 12.58 | 4.43 | -28.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.28 | 11.89 | 4.34 | -36.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,856.95 | 2,679.79 | 2,456.81 | 2,346.85 | 2,098.50 |
| הון עצמי למניה | 2,926.01 | 2,759.31 | 2,551.63 | 2,445.32 | 2,230.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 7,550.15 | 6,857.68 | 6,311.10 | 6,344.60 | 6,103.01 |
| רווח נקי למניה | 230.63 | 184.64 | 166.21 | 156.56 | 171.55 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 0.68 | 2.43 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY