Takebishi Corporation (7510) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98B | 1.82B | 6.08B | -716.00M | -890.00M |
| רווח נקי | 2.96B | 2.66B | 2.50B | 2.74B | 2.09B |
| פחת והפחתות | 874.00M | 918.00M | 834.00M | 864.00M | 685.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -544.00M | -1.33B | 2.81B | -4.38B | -3.72B |
| יתרת לקוחות | 1.68B | -339.00M | -743.00M | 1.08B | -2.33B |
| מלאי | 681.00M | 1.95B | 2.30B | -4.78B | -2.77B |
| יתרת ספקים | -2.59B | -3.05B | -299.00M | -265.00M | 3.35B |
| הון חוזר אחר | -311.00M | 109.00M | 1.56B | -406.00M | -1.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -307.00M | -427.00M | -66.00M | 60.00M | 48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80B | -95.00M | -84.00M | -191.00M | -3.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01B | -274.00M | -116.00M | -200.00M | -363.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -480.00M | 60.00M | 5.00M | -3.45B |
| רכישת השקעות | -830.00M | -28.00M | -24.00M | -25.00M | -149.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.00M | 687.00M | 6.00M | 18.00M | 132.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.00M | 0 | -10.00M | 11.00M | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -1.31B | -4.42B | 1.20B | 2.05B |
| פירעון חוב | -30.00M | -246.00M | -3.45B | 2.05B | 937.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06B | -991.00M | -926.00M | -845.00M | -662.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.00M | -73.00M | -48.00M | -1.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.02B | 8.76B | 8.06B | 6.34B | 5.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 241.00M | 293.00M | 136.00M | 153.00M | -78.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 260.00M | 707.00M | 1.71B | 450.00M | -2.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.76B | 8.06B | 6.34B | 5.89B | 8.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.02B | 8.76B | 8.06B | 6.34B | 5.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.31B | 1.72B | 5.97B | -898.00M | -1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98B | 1.82B | 6.08B | -716.00M | -890.00M |
| הוצאות הוניות | -671.00M | -101.00M | -109.00M | -182.00M | -293.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY