SPK Corporation (7466) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 1.19B | 1.84B | 838.38M | 536.48M |
| רווח נקי | 2.69B | 2.50B | 2.39B | 2.06B | 1.63B |
| פחת והפחתות | 0 | 729.81M | 582.44M | 438.88M | 315.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -961.00M | -2.03B | -908.89M | -1.73B | -1.32B |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.19B | -692.72M | -618.00M | -461.33M |
| מלאי | 0 | -203.03M | -870.18M | -1.64B | -1.16B |
| יתרת ספקים | 0 | -311.95M | 245.62M | 307.29M | 425.20M |
| הון חוזר אחר | -961.00M | -327.54M | 408.40M | 218.31M | -120.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 825.00M | -2.16M | -230.02M | 72.44M | -84.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -778.00M | -2.89B | -1.80B | -879.51M | -592.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -501.00M | -919.97M | -1.17B | -678.02M | -525.64M |
| רכישות, נטו | 56.00M | -2.03B | -485.40M | 91.60M | -78.48M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.04M | -122.23M | -50.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 127.92M | 1.20M | 40.41M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -333.00M | -69.35M | -24.87M | -282.69M | 11.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.00M | 2.49B | 167.46M | 426.39M | -1.19B |
| פירעון חוב | -2.70B | 2.95B | 639.44M | 848.16M | -802.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 94.22M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -656.00M | -553.66M | -471.98M | -421.77M | -391.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.27B | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.59B | 7.76B | 6.85B | 6.51B | 6.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.65M | 110.42M | 133.70M | 81.16M | 43.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84B | 904.47M | 339.26M | 466.42M | -1.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.76B | 6.85B | 6.51B | 6.05B | 7.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.59B | 7.76B | 6.85B | 6.51B | 6.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.33B | 495.24M | 800.87M | 329.26M | 151.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 1.19B | 1.84B | 838.38M | 536.48M |
| הוצאות הוניות | -228.00M | -697.00M | -1.03B | -509.12M | -384.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY