SPK Corporation (7466) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.50 | 2.99 | 2.85 | 2.84 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.66 | 2.02 | 1.92 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | 0.38 | 0.98 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.66B | 19.07B | 17.19B | 16.58B | 15.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.64 | 1.64 | 1.58 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.60 | 1.04 | 1.58 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.07 | 56.06 | 80.81 | 162.84 | 137.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.21 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 381.76 | 415.47 | 385.18 | 433.40 | 336.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.26 | -0.03 | -0.67 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.22% | 19.19% | 18.10% | 18.42% | 17.71% |
| שיעור EBIT | 5.40% | 5.27% | 5.37% | 5.31% | 5.46% |
| שיעור EBITDA | 6.28% | 6.50% | 6.43% | 6.23% | 6.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 4.77% | 4.82% | 4.97% | 4.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.34% | 5.18% | 5.31% | 5.28% | 5.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 3.58% | 3.63% | 3.78% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | 3.60% | 3.64% | 3.79% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.70% | 69.04% | 68.43% | 71.60% | 69.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.95% | 108.67% | 110.21% | 106.22% | 109.14% |
| תשואה על הנכסים | 6.01% | 5.63% | 5.65% | 6.19% | 6.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.84% | 9.23% | 9.27% | 9.77% | 9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 10.94% | 10.13% | 11.27% | 11.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.88% | 6.40% | 6.35% | 7.58% | 7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.26% | 5.87% | 5.94% | 6.32% | 6.12% |
| תשואת רווחים | 9.92% | 10.57% | 11.94% | 11.61% | 11.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 5.33 | 4.80 | 5.81 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 10.47 | 10.58 | 9.59 | 8.90 | 8.43 |
| מחזור מלאי | 4.74 | 4.81 | 5.06 | 5.13 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.45 | 11.99 | 11.08 | 11.38 | 11.94 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.57 | 1.56 | 1.64 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.32 | 3.22 | 3.35 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.74 | 109.87 | 110.05 | 92.85 | 104.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.61 | 68.50 | 76.05 | 62.79 | 79.46 |
| ימי מלאי | 76.99 | 75.88 | 72.08 | 71.09 | 68.76 |
| ימי אשראי מספקים | 34.86 | 34.51 | 38.08 | 41.02 | 43.30 |
| מחזור תפעולי | 143.60 | 144.38 | 148.13 | 133.88 | 148.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 126.60 | 59.19 | 182.79 | 83.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 115.31 | 24.58 | 66.66 | 15.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.29 | 34.60 | 116.13 | 67.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.42 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.89 | 0.95 | 1.12 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.21 | 1.71 | 1.57 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.15 | 0.42 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.14% | 2.37% | 3.25% | 0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 9.46 | 8.38 | 8.61 | 8.44 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.87 | 0.78 | 0.84 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.94 | 42.24 | 30.78 | 108.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.96 | 17.55 | 11.23 | 20.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 1.25 | 2.05 | 0.53 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.87 | 0.78 | 0.84 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 4.95 | 4.70 | 4.56 | 4.12 |
| שווי חברה | 27.31B | 24.19B | 20.77B | 17.97B | 14.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 4.95 | 4.70 | 4.56 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.39 | 41.93 | 26.85 | 88.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.46 | 17.42 | 9.79 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,376.69 | 1,356.61 | 1,237.21 | 2,366.98 | 2,140.79 |
| הון עצמי למניה | 1,461.62 | 1,445.12 | 1,336.91 | 2,438.06 | 2,208.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,806.01 | 3,727.03 | 3,411.48 | 6,303.76 | 5,446.69 |
| רווח נקי למניה | 139.70 | 133.34 | 123.97 | 238.20 | 205.13 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | 0.48 | 0.55 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY