Matsuda Sangyo Co., Ltd. (7456) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.96B | 2.54B | 1.83B | 10.65B | 7.03B |
| רווח נקי | 16.75B | 9.46B | 7.29B | 9.70B | 9.56B |
| פחת והפחתות | 3.79B | 2.89B | 2.48B | 2.32B | 2.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.16B | -10.98B | -5.72B | -382.00M | -5.43B |
| יתרת לקוחות | -15.82B | -886.00M | -6.16B | 846.00M | -2.51B |
| מלאי | -30.90B | -12.15B | -2.57B | -3.45B | -4.05B |
| יתרת ספקים | 9.50B | 3.42B | 1.36B | -607.00M | 1.13B |
| הון חוזר אחר | 7.06B | -1.36B | 1.64B | 2.82B | 3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 650.00M | 1.17B | -2.22B | -983.00M | 676.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.45B | -6.24B | -7.96B | -12.19B | -2.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.22B | -4.08B | -7.77B | -11.77B | -2.49B |
| רכישות, נטו | 3.00M | -2.12B | 0 | 116.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | -53.00M | -10.00M | -14.00M | -16.00M | -23.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.91B | 0 | 61.00M | 57.00M | 8.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.00M | -33.00M | -230.00M | -579.00M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.27B | 210.00M | 8.08B | 1.38B | -2.26B |
| פירעון חוב | 19.11B | 2.14B | 10.14B | 2.95B | -842.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -292.00M | 0 | -400.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.33B | -1.68B | -1.43B | -1.28B | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -209.00M | -248.00M | -228.00M | -290.00M | -323.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.56B | 11.43B | 14.45B | 11.76B | 11.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 270.00M | 471.00M | 727.00M | 548.00M | 326.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.14B | -3.02B | 2.69B | 382.00M | 2.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.43B | 14.45B | 11.76B | 11.38B | 8.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.56B | 11.43B | 14.45B | 11.76B | 11.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.54B | -1.06B | -4.70B | -492.00M | 4.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.96B | 2.54B | 1.83B | 10.65B | 7.03B |
| הוצאות הוניות | -5.58B | -3.61B | -6.53B | -11.14B | -2.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY