Matsuda Sangyo Co., Ltd. (7456) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.03 | 2.39 | 2.30 | 3.20 |
| יחס מהיר | 1.26 | 0.93 | 1.13 | 1.21 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.29 | 0.16 | 0.10 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.46B | 61.99B | 47.36B | 44.74B | 44.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.92 | 1.69 | 1.63 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.67 | 0.80 | 0.53 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.63 | 37.58 | 33.81 | 48.48 | 74.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,792.94 | 2,050.95 | 1,305.94 | 1,138.26 | 744.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 1.36 | 1.23 | 1.13 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.33% | 6.99% | 7.28% | 8.34% | 9.49% |
| שיעור EBIT | 4.04% | 3.50% | 2.96% | 2.98% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 4.56% | 4.05% | 3.58% | 3.67% | 4.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 3.26% | 2.70% | 2.60% | 3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.08% | 3.41% | 2.88% | 2.93% | 3.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 2.44% | 2.02% | 2.02% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.87% | 2.46% | 2.04% | 2.03% | 2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.75% | 71.44% | 69.93% | 69.06% | 69.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.58% | 104.52% | 106.67% | 112.77% | 101.14% |
| תשואה על הנכסים | 10.05% | 7.36% | 5.60% | 4.89% | 7.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.96% | 14.14% | 9.48% | 8.00% | 11.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.31% | 15.61% | 10.54% | 8.96% | 13.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 9.24% | 6.57% | 5.26% | 8.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.19% | 7.45% | 5.70% | 4.96% | 7.58% |
| תשואת רווחים | 14.08% | 10.41% | 10.50% | 11.13% | 16.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.49 | 13.32 | 13.21 | 10.61 | 12.69 |
| מחזור זכאים | 32.27 | 24.60 | 26.88 | 26.66 | 29.22 |
| מחזור מלאי | 9.13 | 6.93 | 7.13 | 6.84 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.67 | 16.87 | 12.38 | 10.50 | 12.02 |
| מחזור נכסים | 3.53 | 3.02 | 2.78 | 2.42 | 2.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.36 | 8.92 | 7.48 | 6.05 | 6.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.86 | 65.20 | 65.22 | 74.10 | 68.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.19 | 27.40 | 27.63 | 34.39 | 28.77 |
| ימי מלאי | 39.98 | 52.64 | 51.18 | 53.40 | 52.37 |
| ימי אשראי מספקים | 11.31 | 14.84 | 13.58 | 13.69 | 12.49 |
| מחזור תפעולי | 65.17 | 80.04 | 78.80 | 87.79 | 81.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -65.98 | -346.37 | 98.08 | 70.49 | 408.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -236.21 | -562.02 | -41.02 | -228.44 | -43.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 170.23 | 215.65 | 139.10 | 298.94 | 451.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.58 | 1.62 | -0.42 | -3.24 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | -1.13 | 0.48 | 0.20 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.39 | -1.61 | 0.71 | 0.24 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.02% | -9.04% | -1.18% | -9.08% | -1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.10 | 9.61 | 9.52 | 8.98 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.36 | 0.90 | 0.72 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.85 | -11.07 | -84.72 | -11.02 | -52.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.97 | -17.96 | 35.43 | 35.70 | 5.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.12 | 0.32 | -0.36 | 4.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.36 | 0.90 | 0.72 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 7.14 | 6.59 | 6.08 | 4.05 |
| שווי חברה | 183.33B | 198.82B | 110.65B | 80.40B | 66.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 7.14 | 6.59 | 6.08 | 4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.04 | -13.67 | -104.10 | -13.54 | -59.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.53 | -22.19 | 43.53 | 43.86 | 6.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,766.91 | 4,485.60 | 3,746.96 | 3,431.97 | 3,193.60 |
| הון עצמי למניה | 4,850.96 | 4,578.95 | 3,848.56 | 3,504.12 | 3,238.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 29,017.46 | 26,587.41 | 18,090.10 | 13,865.36 | 13,457.08 |
| רווח נקי למניה | 826.76 | 647.60 | 364.86 | 280.21 | 371.71 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.53 | 0.27 | 0.25 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY