Tohoku Chemical Co., Ltd. (7446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.37M | -1.04B | 1.27B | 887.91M | 334.34M |
| רווח נקי | 428.80M | 237.45M | 556.19M | 657.62M | 516.73M |
| פחת והפחתות | 165.94M | 168.49M | 79.81M | 91.55M | 92.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -507.47M | -1.41B | 715.04M | 23.78M | -326.13M |
| יתרת לקוחות | -1.04B | 529.01M | -221.40M | -985.71M | -1.19B |
| מלאי | 6.40M | 62.95M | 38.18M | -127.88M | -111.26M |
| יתרת ספקים | 364.82M | -1.83B | 841.32M | 1.03B | 958.53M |
| הון חוזר אחר | 164.69M | -163.06M | 56.94M | 112.34M | 12.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.10M | -41.71M | -82.32M | 114.96M | 51.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.59M | -109.84M | -335.39M | -93.80M | -183.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.01M | -172.79M | -349.64M | -71.33M | -37.98M |
| רכישות, נטו | 80.01M | 0 | 200.00K | 154.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -58.59M | -69.95M | -136.15M | -168.20M | -206.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.00M | 127.20M | 147.97M | 143.67M | 60.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -827.00K | 5.69M | 2.24M | 1.91M | 249.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.95M | -209.98M | -95.52M | -185.64M | -221.00M |
| פירעון חוב | 91.68M | -115.20M | 7.99M | -54.69M | -68.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.00K | -132.00K | 0 | -35.34M | -68.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -94.51M | -94.64M | -103.51M | -95.61M | -84.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 910.60M | 744.59M | 2.11B | 1.27B | 659.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 166.01M | -1.36B | 837.82M | 608.47M | -70.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 744.59M | 2.11B | 1.27B | 659.98M | 730.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 910.60M | 744.59M | 2.11B | 1.27B | 659.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.36M | -1.11B | 1.17B | 864.44M | 303.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.37M | -1.04B | 1.27B | 887.91M | 334.34M |
| הוצאות הוניות | -20.01M | -64.77M | -100.73M | -23.47M | -31.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY