Tohoku Chemical Co., Ltd. (7446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.25 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.15 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.10 | 0.09 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.33 | -5.96 | 5.14 | 4.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.68B | 2.33B | 1.89B | 1.97B | 1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.34 | 2.33 | 2.63 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 1.29 | 2.07 | 2.60 | 4.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 150.40 | 122.35 | 123.05 | 336.62 | 537.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 843.35 | 907.89 | 872.52 | 642.09 | 664.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.60 | -0.12 | 0.08 | -1.83 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.85% | 9.54% | 9.76% | 9.53% | 9.30% |
| שיעור EBIT | 2.34% | 1.87% | 1.06% | 2.30% | 2.62% |
| שיעור EBITDA | 2.63% | 2.35% | 1.58% | 2.53% | 2.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.17% | 1.51% | 1.06% | 2.14% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.44% | 1.86% | 1.18% | 2.29% | 2.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 1.24% | 0.74% | 1.58% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 1.25% | 0.75% | 1.61% | 1.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.65% | 67.06% | 62.45% | 69.12% | 67.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.34% | 123.35% | 111.74% | 107.15% | 103.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 2.32% | 1.37% | 2.94% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.17% | 5.41% | 3.20% | 7.74% | 9.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.70% | 5.73% | 3.96% | 9.33% | 12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 3.68% | 2.41% | 6.30% | 8.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 2.35% | 1.40% | 3.01% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 15.02% | 11.87% | 7.31% | 16.57% | 22.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 3.27 | 3.38 | 3.51 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.68 | 2.79 | 3.31 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 27.00 | 29.65 | 27.45 | 28.35 | 29.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.50 | 14.09 | 12.84 | 13.87 | 15.29 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 2.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.52 | 10.87 | 11.23 | 13.07 | 15.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.68 | 24.69 | -9.84 | 6.53 | 14.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.60 | 111.65 | 107.85 | 103.89 | 96.13 |
| ימי מלאי | 13.52 | 12.31 | 13.30 | 12.88 | 12.49 |
| ימי אשראי מספקים | 101.79 | 99.27 | 130.99 | 110.23 | 94.49 |
| מחזור תפעולי | 94.11 | 123.96 | 121.14 | 116.77 | 108.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 171.35 | 171.34 | -1,156.33 | 1,408.10 | 981.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 149.14 | 149.12 | -1,228.21 | 1,020.04 | 902.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.22 | 22.21 | 71.89 | 388.05 | 79.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 1.06 | 0.72 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.35 | -6.54 | 2.80 | 5.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.71 | 7.71 | -16.09 | 3.63 | 12.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | -1.33 | 2.20 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.39% | 3.72% | -34.07% | 27.38% | 28.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.66 | 8.43 | 13.68 | 6.03 | 4.42 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.50 | 26.89 | -2.94 | 3.65 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.68 | 23.40 | -3.12 | 2.65 | 3.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.10 | -0.24 | -0.39 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 0.64 | 4.34 | 6.46 | 1.96 | 1.96 |
| שווי חברה | 597.85M | 3.52B | 3.29B | 1.74B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.64 | 4.34 | 6.46 | 1.96 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.45 | 26.17 | -2.97 | 1.89 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 22.78 | -3.15 | 1.37 | 2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,632.23 | 8,618.56 | 7,953.82 | 7,570.60 | 7,175.31 |
| הון עצמי למניה | 9,749.33 | 8,798.40 | 8,233.65 | 7,971.18 | 7,319.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 39,489.07 | 38,228.08 | 35,688.32 | 38,949.76 | 41,372.75 |
| רווח נקי למניה | 660.77 | 475.93 | 263.54 | 617.29 | 728.76 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.36 | -4.39 | 1.58 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY