Harima-Kyowa Co., Ltd. (7444) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 2.47B | 120.46M | 1.95B | 746.81M |
| רווח נקי | 1.51B | 1.29B | 1.41B | 1.39B | 1.20B |
| פחת והפחתות | 821.09M | 536.95M | 569.57M | 605.14M | 582.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.74M | 581.48M | -1.76B | -22.66M | -1.12B |
| יתרת לקוחות | -730.73M | 1.84B | -955.00M | 83.85M | -1.76B |
| מלאי | -400.83M | -387.54M | 285.12M | -108.86M | -176.77M |
| יתרת ספקים | 619.40M | -705.36M | -628.22M | -82.89M | 754.95M |
| הון חוזר אחר | 578.91M | -166.40M | -464.99M | 85.23M | 67.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -381.53M | 57.93M | -96.92M | -26.16M | 80.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79B | -3.53B | -1.46B | -387.12M | -817.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34B | -3.54B | -1.50B | -421.20M | -868.95M |
| רכישות, נטו | 80.00K | 4.25M | 33.00K | 230.00K | 10.35M |
| רכישת השקעות | -205.89M | -206.19M | -224.83M | -227.63M | -210.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 739.05M | 234.86M | 262.15M | 260.82M | 228.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.83M | -29.87M | 4.49M | 657.00K | 23.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.09M | 1.90B | -89.70M | -385.62M | -137.30M |
| פירעון חוב | 273.37M | 2.14B | 130.00M | -170.00M | 70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -306.00K | -38.00K | -143.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -269.97M | -241.98M | -219.55M | -215.62M | -207.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82B | 3.42B | 2.59B | 4.02B | 2.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 160.58M | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 394.94M | 832.90M | -1.43B | 1.17B | -208.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.42B | 2.59B | 4.02B | 2.85B | 3.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82B | 3.42B | 2.59B | 4.02B | 2.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -259.07M | -1.05B | -1.35B | 1.58B | -91.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 2.47B | 120.46M | 1.95B | 746.81M |
| הוצאות הוניות | -2.28B | -3.52B | -1.47B | -366.08M | -837.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY