Harima-Kyowa Co., Ltd. (7444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.29 | 2.04 | 2.51 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.94 | 1.75 | 2.22 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.28 | 0.02 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.73 | 2.14 | 0.38 | 10.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.65B | 7.47B | 6.24B | 9.43B | 9.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.44 | 1.46 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.61 | 1.48 | 6.16 | 10.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.13 | 48.30 | 220.11 | 2,624.12 | 1,836.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 489.92 | 514.60 | 459.06 | 59.67 | 35.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.43 | -0.48 | -0.93 | -1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.60% | 12.00% | 11.24% | 11.57% | 11.56% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 2.83% | 2.94% | 3.33% | 3.35% |
| שיעור EBITDA | 4.30% | 4.20% | 3.80% | 4.26% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 2.83% | 2.94% | 2.96% | 2.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.18% | 3.48% | 3.13% | 3.33% | 3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.37% | 2.53% | 2.09% | 2.28% | 2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.28% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.42% | 72.71% | 66.69% | 68.57% | 69.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.62% | 122.91% | 106.48% | 112.48% | 113.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.83% | 4.00% | 3.55% | 4.24% | 4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.62% | 5.77% | 5.20% | 5.83% | 6.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.01% | 5.74% | 6.57% | 7.06% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 4.01% | 4.21% | 4.78% | 5.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 4.01% | 3.56% | 4.26% | 4.45% |
| תשואת רווחים | 13.81% | 14.14% | 12.25% | 11.35% | 15.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 5.29 | 5.85 | 5.29 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 9.57 | 10.95 | 13.10 | 11.13 | 9.64 |
| מחזור מלאי | 18.06 | 17.95 | 21.66 | 25.38 | 21.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 4.25 | 4.45 | 6.51 | 7.03 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.58 | 1.70 | 1.86 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.77 | 6.05 | 6.14 | 5.62 | 5.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.83 | 55.96 | 51.42 | 50.64 | 43.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.74 | 68.94 | 62.42 | 69.05 | 64.89 |
| ימי מלאי | 20.22 | 20.34 | 16.85 | 14.38 | 16.68 |
| ימי אשראי מספקים | 38.12 | 33.32 | 27.86 | 32.80 | 37.88 |
| מחזור תפעולי | 88.95 | 89.28 | 79.27 | 83.44 | 81.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 375.21 | 458.23 | 22.41 | 362.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -48.13 | -195.84 | -256.96 | 284.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 423.34 | 654.07 | 279.38 | 78.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | -0.43 | -11.46 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 0.66 | 0.07 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 0.70 | 0.08 | 4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 1.00 | 0.38 | 10.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.42% | -10.01% | -11.14% | 17.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.24 | 7.07 | 8.16 | 8.81 | 6.32 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -41.31 | -9.99 | -8.97 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.30 | 4.27 | 102.88 | 4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.41 | -0.96 | 8.35 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.44 | 3.82 | 4.00 | 3.80 | 1.83 |
| שווי חברה | 9.13B | 9.62B | 9.40B | 9.96B | 4.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.44 | 3.82 | 4.00 | 3.80 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -37.12 | -8.92 | -7.21 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.76 | 3.81 | 82.69 | 2.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,810.84 | 4,858.07 | 4,593.96 | 4,477.81 | 4,115.24 |
| הון עצמי למניה | 4,824.44 | 4,871.84 | 4,604.98 | 4,490.19 | 4,129.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 11,462.23 | 11,116.88 | 11,490.74 | 11,459.06 | 11,193.51 |
| רווח נקי למניה | 271.30 | 281.16 | 239.59 | 261.74 | 258.89 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.23 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.33 | 1.91 | 0.09 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY