Nadex Co., Ltd. (7435) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 2.07 | 1.99 | 2.15 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.61 | 1.49 | 1.58 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.47 | 0.33 | 0.43 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.19 | 0.00 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 59.91 | 8.81 | 0.03 | 2.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.92B | 9.61B | 9.92B | 10.85B | 8.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.59 | 1.65 | 1.61 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 27.23 | 4.06 | 1.27 | 5.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 112.47 | 132.17 | 70.42 | 115.61 | 74.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 155.37 | 12.82 | 43.05 | 169.90 | 138.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -2.31 | -2.30 | -1.54 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.66% | 19.75% | 18.72% | 20.29% | 19.11% |
| שיעור EBIT | 3.17% | 3.53% | 1.98% | 3.56% | 4.25% |
| שיעור EBITDA | 5.01% | 5.49% | 3.87% | 5.58% | 6.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.36% | 3.04% | 2.07% | 2.79% | 3.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.04% | 3.51% | 1.95% | 3.54% | 4.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.07% | 1.79% | 0.68% | 2.54% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.07% | 0.74% | 2.57% | 2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.36% | 51.01% | 34.97% | 71.84% | 69.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.18% | 115.57% | 94.40% | 126.94% | 123.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.11% | 2.06% | 0.82% | 2.79% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.09% | 3.27% | 1.35% | 4.50% | 5.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.80% | 5.11% | 3.85% | 4.60% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.37% | 3.01% | 1.44% | 3.15% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 2.16% | 0.86% | 2.91% | 3.61% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 7.59% | 3.39% | 9.09% | 16.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 3.96 | 4.30 | 3.02 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 4.82 | 9.77 | 3.76 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 6.34 | 5.51 | 4.61 | 6.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.90 | 8.55 | 8.36 | 7.49 | 7.43 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.15 | 1.20 | 1.10 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 3.39 | 3.24 | 2.85 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.29 | 74.14 | 113.73 | 103.14 | 132.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.54 | 92.21 | 84.86 | 120.92 | 118.13 |
| ימי מלאי | 95.05 | 57.59 | 66.22 | 79.19 | 57.61 |
| ימי אשראי מספקים | 84.30 | 75.65 | 37.36 | 96.96 | 43.67 |
| מחזור תפעולי | 189.59 | 149.79 | 151.08 | 200.11 | 175.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 340.93 | 240.39 | 4.60 | 99.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 271.55 | 193.02 | -21.19 | 38.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 69.38 | 47.36 | 25.79 | 60.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.80 | -4.60 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.26 | 2.87 | 0.07 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.91 | 5.08 | 0.18 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.94 | 5.76 | 0.03 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 25.40% | 21.91% | -1.99% | 5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.84 | 13.18 | 29.51 | 11.00 | 6.03 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.94 | 4.56 | -50.32 | 16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.14 | 3.66 | 231.49 | 6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.08 | -0.44 | -0.34 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 1.99 | 2.91 | 3.47 | 1.07 |
| שווי חברה | 6.47B | 4.03B | 4.15B | 6.67B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 1.99 | 2.91 | 3.47 | 1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.82 | 2.55 | -34.85 | 6.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.45 | 2.05 | 160.36 | 2.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,364.37 | 2,345.67 | 2,061.79 | 2,019.59 | 1,643.52 |
| הון עצמי למניה | 2,559.29 | 2,478.12 | 2,207.10 | 2,155.56 | 1,860.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.41 | 0.62 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,873.02 | 4,529.93 | 4,373.75 | 3,815.10 | 3,722.83 |
| רווח נקי למניה | 100.99 | 81.12 | 29.85 | 96.91 | 108.14 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.35 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.20 | 8.05 | 0.05 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY