Nadex Co., Ltd. (7435) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77B | 2.03B | 41.57M | 920.69M | 729.85M |
| רווח נקי | 659.72M | 251.79M | 813.95M | 935.09M | 1.31B |
| פחת והפחתות | 719.10M | 695.23M | 693.99M | 819.46M | 712.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.89B | 994.51M | -965.66M | -692.96M | -1.37B |
| יתרת לקוחות | 2.32B | -66.86M | -155.85M | -2.01B | 223.07M |
| מלאי | 952.92M | 480.23M | -800.31M | -840.77M | -478.89M |
| יתרת ספקים | -1.25B | -7.92M | 28.77M | 1.43B | -737.37M |
| הון חוזר אחר | -130.92M | 589.05M | -38.27M | 724.93M | -375.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -497.30M | 86.06M | -500.72M | -140.91M | 72.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -762.67M | -1.05B | -638.40M | -855.88M | 153.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -841.03M | -613.04M | -242.84M | -574.75M | -281.52M |
| רכישות, נטו | 297.73M | -593.82M | -436.52M | -287.61M | 450.80M |
| רכישת השקעות | -6.51M | -6.40M | -6.32M | -6.22M | -6.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.00K | 196.43M | 50.00M | 575.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.90M | -36.55M | -2.72M | 12.13M | -8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -977.45M | -1.90B | -369.61M | -607.15M | -937.18M |
| פירעון חוב | -230.08M | -1.14B | 760.01M | -359.84M | -535.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -386.65M | -401.18M | -699.67M | 0 | -37.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -286.54M | -307.95M | -397.56M | -213.66M | -344.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -74.18M | -46.41M | -32.40M | -33.65M | -57.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.76B | 3.63B | 4.48B | 4.87B | 5.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.74M | 67.95M | 373.28M | 218.34M | 256.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14B | -853.38M | -593.16M | -324.01M | 203.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63B | 4.48B | 5.07B | 5.19B | 4.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.76B | 3.63B | 4.48B | 4.87B | 5.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21B | 1.63B | -167.25M | 439.60M | 503.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77B | 2.03B | 41.57M | 920.69M | 729.85M |
| הוצאות הוניות | -564.20M | -399.50M | -208.82M | -481.08M | -226.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY