Nanyo Corp. (7417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11B | 4.94B | 5.25B | 1.69B | 2.73B |
| רווח נקי | 2.36B | 2.04B | 1.99B | 2.15B | 1.74B |
| פחת והפחתות | 2.30B | 2.21B | 2.14B | 1.95B | 1.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.00M | 620.00M | 1.31B | -2.35B | -1.02B |
| יתרת לקוחות | 2.07B | 2.21B | 150.00M | -2.10B | -948.00M |
| מלאי | 661.00M | 747.00M | 546.00M | -1.01B | -896.00M |
| יתרת ספקים | -1.88B | -2.01B | 16.00M | 1.10B | 1.14B |
| הון חוזר אחר | -905.00M | -326.00M | 597.00M | -346.00M | -317.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -499.00M | 66.00M | -197.00M | -55.00M | 181.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -2.18B | -2.45B | -2.85B | -2.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -2.15B | -2.25B | -2.48B | -2.53B |
| רכישות, נטו | 38.00M | 155.00M | -90.00M | -172.00M | 213.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -109.00M | -110.00M | -155.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 391.00M | 17.00M | 2.00M | 13.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -77.00M | -97.00M | -4.00M | -54.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | -951.00M | -1.88B | -637.00M | -619.00M |
| פירעון חוב | -244.00M | -288.00M | -899.00M | -115.00M | -172.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -372.00M | 0 | -340.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -724.00M | -662.00M | -644.00M | -522.00M | -445.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.78B | 8.97B | 7.12B | 6.19B | 7.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 323.00M | 46.00M | 20.00M | 16.00M | 35.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81B | 1.85B | 931.00M | -1.78B | -190.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.97B | 7.12B | 6.19B | 7.97B | 8.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.78B | 8.97B | 7.12B | 6.19B | 7.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.49B | 2.82B | 3.29B | -750.00M | 273.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11B | 4.94B | 5.25B | 1.69B | 2.73B |
| הוצאות הוניות | -1.62B | -2.12B | -1.96B | -2.44B | -2.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY