Nanyo Corp. (7417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.88 | 1.75 | 1.57 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.70 | 1.54 | 1.34 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.82 | 0.63 | 0.43 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.31 | 5.20 | 5.24 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.90B | 10.26B | 9.65B | 8.10B | 7.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.53 | 1.61 | 1.74 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 2.21 | 4.10 | 4.07 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.74 | 96.90 | 129.64 | 132.62 | 134.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 144.47 | 145.84 | 125.56 | 143.88 | 174.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -1.76 | -1.48 | -1.04 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.39% | 21.23% | 20.97% | 19.74% | 18.75% |
| שיעור EBIT | 7.62% | 7.63% | 7.81% | 8.01% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | 13.82% | 13.88% | 13.86% | 13.65% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.62% | 7.63% | 7.81% | 7.33% | 7.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.12% | 9.44% | 8.53% | 7.95% | 8.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.80% | 6.40% | 5.58% | 5.24% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 6.40% | 5.58% | 5.24% | 5.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.21% | 67.76% | 65.38% | 65.91% | 66.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.74% | 123.74% | 109.29% | 108.47% | 108.76% |
| תשואה על הנכסים | 6.05% | 5.59% | 4.95% | 4.64% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.39% | 8.57% | 7.94% | 8.06% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.62% | 9.72% | 10.64% | 10.67% | 12.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.11% | 6.20% | 6.58% | 6.57% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 5.64% | 5.01% | 4.72% | 5.30% |
| תשואת רווחים | 11.43% | 13.20% | 14.10% | 12.65% | 14.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 3.45 | 2.99 | 2.64 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 3.14 | 2.62 | 2.34 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 10.01 | 11.88 | 9.41 | 8.02 | 7.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.96 | 3.07 | 3.22 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 3.28 | 3.60 | 4.13 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.98 | 20.23 | 21.73 | 27.87 | 34.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.51 | 105.73 | 121.99 | 138.01 | 133.95 |
| ימי מלאי | 36.45 | 30.72 | 38.80 | 45.51 | 47.50 |
| ימי אשראי מספקים | 106.98 | 116.22 | 139.06 | 155.66 | 147.43 |
| מחזור תפעולי | 114.97 | 136.45 | 160.79 | 183.53 | 181.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 331.01 | 395.01 | 412.53 | 132.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 200.33 | 225.51 | 235.63 | -61.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 130.68 | 169.49 | 176.90 | 194.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.53 | 2.33 | 2.33 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.31 | 3.19 | 2.90 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.92% | 19.49% | 19.05% | -5.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.87 | 7.58 | 7.09 | 7.90 | 6.72 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.48 | 0.40 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.65 | 0.56 | 0.64 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.18 | 5.13 | 5.25 | -18.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.35 | 2.93 | 3.00 | 8.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.46 | 1.70 | -1.13 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.65 | 0.56 | 0.64 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 2.34 | 1.73 | 1.38 | 2.00 | 2.00 |
| שווי חברה | 12.07B | 8.85B | 6.98B | 10.36B | 10.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.34 | 1.73 | 1.38 | 2.00 | 2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.56 | 2.48 | 3.46 | -13.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.16 | 1.41 | 1.98 | 6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,262.82 | 2,185.21 | 2,009.04 | 1,885.76 | 1,738.20 |
| הון עצמי למניה | 2,291.53 | 2,216.33 | 2,053.70 | 1,941.35 | 1,781.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,069.42 | 2,967.92 | 2,923.74 | 2,986.95 | 3,084.44 |
| רווח נקי למניה | 208.73 | 189.93 | 163.09 | 156.54 | 168.26 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.24 | 1.09 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.74 | 2.42 | 2.64 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY