Onoken Co., Ltd. (7414) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40B | 5.76B | 15.94B | -4.40B | -5.14B |
| רווח נקי | -2.22B | 4.89B | 5.76B | 7.02B | 8.15B |
| פחת והפחתות | 5.13B | 3.86B | 3.02B | 2.90B | 2.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.68B | -2.07B | 6.11B | -11.85B | -17.26B |
| יתרת לקוחות | 3.65B | 15.16B | -2.03B | -10.33B | -13.72B |
| מלאי | 1.97B | -380.00M | 4.15B | -4.89B | -10.56B |
| יתרת ספקים | -6.61B | -13.95B | 1.38B | 5.21B | 9.29B |
| הון חוזר אחר | 2.67B | -2.90B | 2.61B | -1.84B | -2.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.81B | -918.00M | 1.06B | -2.47B | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.07B | -15.64B | -20.78B | 309.00M | -5.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.06B | -15.32B | -18.29B | -3.88B | -4.63B |
| רכישות, נטו | -688.00M | -315.00M | -2.70B | -307.00M | 655.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -7.00M | -4.00M | -2.00M | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 202.00M | 18.00M | 183.00M | 4.31B | 90.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -526.00M | -19.00M | 35.00M | 189.00M | -120.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 590.00M | 7.63B | 8.66B | 4.60B | 10.46B |
| פירעון חוב | 3.31B | 10.34B | 10.68B | 6.70B | 12.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -999.00M | -999.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.72B | -1.71B | -2.01B | -2.10B | -2.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -4.00M | -2.00M | -1.00M | 148.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.36B | 4.19B | 6.44B | 2.61B | 2.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 254.00M | 0 | 1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.18B | -2.25B | 3.83B | 514.00M | 279.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.19B | 6.44B | 2.61B | 2.10B | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.36B | 4.19B | 6.44B | 2.61B | 2.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.27B | -9.42B | -2.26B | -8.22B | -9.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40B | 5.76B | 15.94B | -4.40B | -5.14B |
| הוצאות הוניות | -7.14B | -15.18B | -18.20B | -3.82B | -4.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY